Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % 0,74 % -2,62 % -1,88 % 7,18 % 3,25 % 2,95 % 50,99 % 14,07 % 45,72 %
Categoria -0,95 % 0,99 % -2,21 % -5,34 % 3,75 % 1,03 % -0,22 % 26,48 % -7,73 % 32,69 %
Delta 0,31 % -0,25 % -0,41 % 3,46 % 3,42 % 2,22 % 3,17 % 24,51 % 21,80 % 13,03 %
Benchmark* -0,32 % 1,96 % -1,23 % 4,14 % -1,57 % -7,96 % -13,31 % 23,53 % -5,78 % 12,55 %
Delta -0,32 % -1,22 % -1,39 % -6,02 % 8,74 % 11,21 % 16,26 % 27,46 % 19,85 % 33,17 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,31 % 29,92 % -14,09 % -21,71 % -4,58 % 15,08 % 37,36 % -19,53 %
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta 4,73 % 13,00 % 4,25 % -1,92 % 0,87 % -13,74 % 6,99 % -3,40 %
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 6,33 % 2,91 % 0,19 % -4,61 % 10,60 % -3,47 % 11,53 % -4,50 %
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,22 % 16,10 % 2,36 %
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta 5,89 % 7,21 % 3,94 %
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 18,83 % 8,01 % 4,16 %
Rischio
Volatilità 14,65 % 18,74 % 19,79 %
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -10,93 % -18,04 % -40,72 %
Tempo di recupero 114 j 154 j 1393 j
DSR 9,64 % 11,32 % 13,28 %
Sortino 1,16 1,17 0,02
VAR 95 -3,41 % -3,72 % -4,01 %
VAR 99 -4,69 % -4,81 % -7,02 %
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 0,71 0,02
TEV 12,37 % 12,71 % 12,61 %
Information ratio (IR) 1,52 0,63 0,33
Up Capture Ratio 0,82 0,77 0,72
Down Capture Ratio 0,46 0,60 0,66
Indice Omega 1,33 1,33 1,05
Reattività
Beta 0,62 0,68 0,69
R² 45,83 69,04 75,17
Beta bull 0,51 0,66 0,67
Beta bear 0,60 0,68 0,70
Asimmetria
Skewness -0,05 1,02 0,52
Kurtosis 0,21 6,49 3,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR