Serie storica base 100 dal 05/07/2022 al 04/07/2025

Etica Rendita Bilanciata RD
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 0,17 % 0,19 %
Perf. YTD -4,00 % 0,05 %
Perf. 1 anno -1,37 % 3,24 %
Perf. 3 anni -0,55 % 15,31 %
Perf. 5 anni -7,57 % 19,05 %
Perf. 8 anni -10,01 % 23,60 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -0,20 % 8,56 %
Perf. 2023 7,18 % 8,09 %
Perf. 2022 -17,73 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -0,26 % 4,84 %
Volatilità 6,91 % 6,50 %
Sharpe ratio -0,44 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 330 / 444 3
3 mesi 273 / 442 3
6 mesi 284 / 439 3
YTD 285 / 439 3
1 anno 306 / 429 3
3 anni 354 / 399 4
5 anni 295 / 323 4
8 anni 160 / 198 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,91 %
Eccellente
Max drawdown -10,28 %
Eccellente
DSR 5,56 %
Eccellente
Beta bear 0,61
Buono
VAR 95 -1,58 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,44
Pessimo
Information ratio -1,16
Pessimo
Sortino -0,55
Pessimo
Omega 0,85
Pessimo
Calmar ratio -0,29
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 385,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,64 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Rendita Bilanciata RD
-4,00%
-1,37%
-0,55%
6,91%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market