Serie storica base 100 dal 30/05/2022 al 29/05/2025

Etica Rendita Bilanciata RD
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 1,83 % 2,84 %
Perf. YTD -4,23 % -0,60 %
Perf. 1 anno -0,32 % 4,22 %
Perf. 3 anni -4,48 % 10,57 %
Perf. 5 anni -6,94 % 20,95 %
Perf. 8 anni -10,87 % 21,94 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -0,20 % 8,68 %
Perf. 2023 7,18 % 8,04 %
Perf. 2022 -17,73 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -2,29 % 1,82 %
Volatilità 7,23 % 6,79 %
Sharpe ratio -0,69 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 73 / 449 1
3 mesi 130 / 448 2
6 mesi 220 / 441 2
YTD 204 / 447 2
1 anno 275 / 435 3
3 anni 323 / 382 4
5 anni 279 / 307 4
8 anni 153 / 189 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,23 %
Eccellente
Max drawdown -10,32 %
Eccellente
DSR 5,90 %
Eccellente
Beta bear 0,64
Buono
VAR 95 -1,70 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,69
Pessimo
Information ratio -1,06
Pessimo
Sortino -0,84
Pessimo
Omega 0,78
Pessimo
Calmar ratio -0,47
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 391,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -15,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,64 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Rendita Bilanciata RD
-4,23%
-0,32%
-4,48%
7,23%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market