Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

Etica Rendita Bilanciata RD
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % 0,20 %
Perf. 4 settimane -0,61 % -1,73 %
Perf. YTD -6,02 % -3,36 %
Perf. 1 anno -1,57 % 2,52 %
Perf. 3 anni -6,73 % 5,53 %
Perf. 5 anni -7,18 % 19,30 %
Perf. 8 anni -12,27 % 18,93 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -0,20 % 8,67 %
Perf. 2023 7,18 % 8,02 %
Perf. 2022 -17,73 % -12,98 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -2,99 % 1,70 %
Volatilità 7,11 % 6,32 %
Sharpe ratio -0,78 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 125 / 448 2
3 mesi 257 / 447 3
6 mesi 330 / 440 3
YTD 254 / 447 3
1 anno 373 / 435 4
3 anni 343 / 385 4
5 anni 287 / 308 4
8 anni 158 / 193 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,11 %
Eccellente
Max drawdown -10,46 %
Buono
DSR 5,79 %
Eccellente
Beta bear 0,71
Buono
VAR 95 -1,66 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,78
Pessimo
Information ratio -1,32
Pessimo
Sortino -0,96
Pessimo
Omega 0,76
Pessimo
Calmar ratio -0,52
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 405,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,64 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Rendita Bilanciata RD
-6,02%
-1,57%
-6,73%
7,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market