Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AG London Branch
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Franco svizzero
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Switzerland Government Index
- Gestore
- , ,
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
11,69 CHF
= 12,54 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 0,63 % | 0,08 % |
| Perf. YTD | 1,59 % | 0,71 % |
| Perf. 1 anno | 7,77 % | 6,95 % |
| Perf. 3 anni | 13,25 % | 12,94 % |
| Perf. 5 anni | 17,37 % | 12,65 % |
| Perf. 8 anni | 19,11 % | 16,33 % |
| Perf. 10 anni | 11,66 % | 9,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,36 % | 2,53 % |
| Perf. 2023 | 10,23 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -2,18 % | -5,94 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,54 % | 4,68 % |
| Volatilità | 5,94 % | 6,58 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 27 / 108 | 1 | |
| 3 mesi | 60 / 108 | 3 | |
| 6 mesi | 12 / 107 | 1 | |
| YTD | 12 / 107 | 1 | |
| 1 anno | 24 / 107 | 1 | |
| 3 anni | 70 / 103 | 3 | |
| 5 anni | 17 / 87 | 1 | |
| 8 anni | 22 / 66 | 2 | |
| 10 anni | 20 / 52 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,94 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -6,24 % | Eccellente | |
| DSR | 4,14 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,58 | Buono | |
| VAR 95 | -1,27 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Medio | |
| Information ratio | -0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,42 | Medio | |
| Omega | 1,12 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,27 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 469,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG CHF dis |
|
1,59%
|
7,77%
|
13,25%
|
5,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA |
|
1,78%
|
9,07%
|
21,37%
|
6,59% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | CSIF 14 Corporate Sh Du CHF Bd B CHF |
|
1,34%
|
6,57%
|
11,99%
|
5,66% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist |
|
1,02%
|
7,03%
|
12,52%
|
6,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF 14 Corporate Sh Du CHF Bd B CHF |
|
1,34%
|
6,57%
|
11,99%
|
5,66% | ||
| Fondo più consultato | Pictet CHF Bonds R CHF |
|
1,05%
|
7,61%
|
15,56%
|
6,66% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Franco svizzero è ICE BofA Switzerland Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Switzerland Government Index