Serie storica base 100 dal 04/07/2022 al 03/07/2025

UBS MSCI World Soc Resp. USD dis
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 03/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,37 % 0,54 %
Perf. 4 settimane 0,64 % 0,74 %
Perf. YTD -5,43 % -1,47 %
Perf. 1 anno 1,48 % 3,79 %
Perf. 3 anni 43,59 % 30,54 %
Perf. 5 anni 73,17 % 51,61 %
Perf. 8 anni 114,28 % 77,95 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 23,27 % 16,60 %
Perf. 2023 24,41 % 14,15 %
Perf. 2022 -20,34 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 12,82 % 9,20 %
Volatilità 15,55 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,64 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1311 / 2105 3
3 mesi 800 / 2097 2
6 mesi 1591 / 2081 4
YTD 1593 / 2081 4
1 anno 973 / 2029 2
3 anni 320 / 1649 1
5 anni 245 / 1228 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,55 %
Scarso
Max drawdown -21,52 %
Scarso
DSR 10,92 %
Scarso
Beta bear 0,96
Scarso
VAR 95 -3,54 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,64
Buono
Information ratio -0,25
Medio
Sortino 0,92
Buono
Omega 1,28
Buono
Calmar ratio 0,45
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2025 3.919,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,22 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,22 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS MSCI World Soc Resp. USD dis
-5,43%
1,48%
43,59%
15,55%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD
3,59%
13,09%
78,34%
15,67%
Miglior fondo RSI - miglior rating EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR
9,95%
20,45%
61,67%
15,99%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR
9,95%
20,45%
61,67%
15,99%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR