Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Stuart Newman, Ian Clarke
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
158,25 USD
= 139,34 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,24 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -4,31 % | -3,75 % |
| Perf. YTD | -12,36 % | -8,55 % |
| Perf. 1 anno | 0,68 % | 0,31 % |
| Perf. 3 anni | 18,54 % | 10,81 % |
| Perf. 5 anni | 70,19 % | 50,62 % |
| Perf. 8 anni | 95,13 % | 63,56 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,27 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 24,41 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -20,34 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,57 % | 4,03 % |
| Volatilità | 15,36 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1164 / 2087 | 3 | |
| 3 mesi | 1732 / 2077 | 4 | |
| 6 mesi | 1419 / 2050 | 3 | |
| YTD | 1739 / 2078 | 4 | |
| 1 anno | 1090 / 1932 | 3 | |
| 3 anni | 428 / 1561 | 2 | |
| 5 anni | 245 / 1182 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,36 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,60 % | Scarso | |
| DSR | 10,64 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,58 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Buono | |
| Information ratio | -0,52 | Scarso | |
| Sortino | 0,37 | Buono | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,22 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 3.628,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -20,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,22 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,22 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI World Socially Resp. USD A-dis |
|
-12,36%
|
0,68%
|
18,54%
|
15,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,44%
|
7,19%
|
69,34%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-11,40%
|
1,16%
|
30,08%
|
15,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-11,40%
|
1,16%
|
30,08%
|
15,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-15,16%
|
-0,70%
|
12,90%
|
14,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR