Serie storica base 100 dal 15/05/2022 al 14/05/2025

UBS BBG Euro Area Liq Corp 1-5 EUR dis
Obblig. Euro corporate
ICE BofA Euro Corporate Index

Performance

Perf. 14/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 0,30 % 0,34 %
Perf. YTD 1,34 % 0,44 %
Perf. 1 anno 5,73 % 4,42 %
Perf. 3 anni 8,05 % 6,35 %
Perf. 5 anni 6,43 % 4,00 %
Perf. 8 anni 4,65 % 3,53 %
Perf. 10 anni 8,00 % 6,79 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,84 % 4,30 %
Perf. 2023 6,46 % 7,19 %
Perf. 2022 -9,06 % -12,33 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,60 % 1,94 %
Volatilità 3,05 % 3,96 %
Sharpe ratio -0,02 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 243 / 381 3
3 mesi 31 / 378 1
6 mesi 19 / 372 1
YTD 10 / 373 1
1 anno 44 / 360 1
3 anni 52 / 275 1
5 anni 64 / 251 2
8 anni 56 / 172 2
10 anni 44 / 142 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,05 %
Eccellente
Max drawdown -6,12 %
Eccellente
DSR 2,23 %
Eccellente
Beta bear 0,67
Eccellente
VAR 95 -0,63 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,02
Eccellente
Information ratio 0,22
Medio
Sortino -0,03
Eccellente
Omega 1,00
Buono
Calmar ratio -0,01
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2025 323,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,16 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,16 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS BBG Euro Area Liq Corp 1-5 EUR dis
1,34%
5,73%
8,05%
3,05%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares € Corp Bd 1-5yr UCIT ETF EUR Dis
-0,25%
3,95%
6,24%
2,91%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A
1,46%
5,16%
19,57%
3,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index