Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

UBS ETF S&P 500 USD A-dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,77 % -0,83 %
Perf. 4 settimane -3,05 % -3,67 %
Perf. YTD 9,46 % 7,79 %
Perf. 1 anno 29,05 % 25,20 %
Perf. 3 anni 40,99 % 27,65 %
Perf. 5 anni 91,02 % 72,71 %
Perf. 8 anni 182,39 % 146,10 %
Perf. 10 anni 291,99 % 232,44 %
Perf. annue
Perf. 2023 21,46 % 19,18 %
Perf. 2022 -13,34 % -15,79 %
Perf. 2021 38,98 % 33,12 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 14,16 % 10,64 %
Volatilità 14,81 % 13,83 %
Sharpe ratio 0,87 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 259 / 522 2
3 mesi 159 / 519 2
6 mesi 219 / 508 2
YTD 159 / 519 2
1 anno 170 / 498 2
3 anni 47 / 420 1
5 anni 47 / 336 1
8 anni 31 / 244 1
10 anni 27 / 194 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,81 %
Buono
Max drawdown -17,07 %
Buono
DSR 9,69 %
Buono
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -3,54 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,87
Eccellente
Information ratio 0,99
Buono
Sortino 1,33
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,75
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 706,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,12 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,09 %
Commissioni di Gestione 0,12 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS ETF S&P 500 USD A-dis
9,46%
29,05%
40,99%
14,81%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
9,56%
33,61%
42,69%
16,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
11,02%
33,03%
45,37%
14,99%
Miglior fondo RSI - miglior rating CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
11,73%
35,43%
45,41%
15,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
9,01%
24,35%
25,29%
14,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR