Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (HK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI Golden Dragon (Net TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Louisa Lo
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/05/2025
66,69 EUR
29/05/2025
Performance
| Perf. 29/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,66 % | 1,10 % |
| Perf. 4 settimane | 6,70 % | 5,70 % |
| Perf. YTD | -1,62 % | 0,27 % |
| Perf. 1 anno | 4,38 % | 9,91 % |
| Perf. 3 anni | -5,03 % | -6,53 % |
| Perf. 5 anni | 9,02 % | -2,77 % |
| Perf. 8 anni | 35,68 % | 20,82 % |
| Perf. 10 anni | 42,64 % | 15,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,51 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | -12,36 % | -17,86 % |
| Perf. 2022 | -18,73 % | -20,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,77 % | -5,16 % |
| Volatilità | 23,91 % | 21,68 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 47 | 1 | |
| 3 mesi | 27 / 47 | 3 | |
| 6 mesi | 42 / 47 | 4 | |
| YTD | 28 / 47 | 3 | |
| 1 anno | 31 / 46 | 3 | |
| 3 anni | 16 / 45 | 2 | |
| 5 anni | 4 / 43 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 28 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 25 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,91 % | Medio | |
| Max drawdown | -33,17 % | Buono | |
| DSR | 16,07 % | Medio | |
| Beta bear | 0,89 | Buono | |
| VAR 95 | -5,17 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Medio | |
| Information ratio | -0,80 | Scarso | |
| Sortino | -0,46 | Medio | |
| Omega | 0,93 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,22 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/05/2025 | 191,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,99 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Greater China A Acc EUR |
|
-1,62%
|
4,38%
|
-5,03%
|
23,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
-0,15%
|
12,52%
|
14,95%
|
20,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
8,65%
|
31,28%
|
10,95%
|
24,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Greater China Fund II S SGD Acc |
|
-2,07%
|
2,22%
|
-26,18%
|
24,13% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
3,39%
|
9,87%
|
-9,73%
|
22,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR