Serie storica base 100 dal 28/05/2022 al 27/05/2025

Jupiter China Eq Fd L USD Acc
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 27/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,29 % -0,23 %
Perf. 4 settimane 4,95 % 4,76 %
Perf. YTD 7,85 % -1,09 %
Perf. 1 anno 29,18 % 6,84 %
Perf. 3 anni 10,13 % -7,81 %
Perf. 5 anni 3,38 % -5,23 %
Perf. 8 anni 20,85 % 19,37 %
Perf. 10 anni 13,77 % 10,09 %
Perf. annue
Perf. 2024 27,25 % 16,49 %
Perf. 2023 -19,13 % -17,86 %
Perf. 2022 -14,75 % -20,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,14 % -5,16 %
Volatilità 24,31 % 21,68 %
Sharpe ratio -0,12 -0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 2 / 47 1
3 mesi 1 / 47 1
6 mesi 1 / 47 1
YTD 1 / 47 1
1 anno 1 / 46 1
3 anni 3 / 45 1
5 anni 5 / 43 1
8 anni 9 / 28 2
10 anni 7 / 25 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,31 %
Medio
Max drawdown -38,98 %
Medio
DSR 16,63 %
Medio
Beta bear 1,06
Scarso
VAR 95 -4,91 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,12
Eccellente
Information ratio -0,19
Medio
Sortino -0,17
Eccellente
Omega 1,00
Eccellente
Calmar ratio -0,07
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/05/2025 21,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,89 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Jupiter China Eq Fd L USD Acc
7,85%
29,18%
10,13%
24,31%
Miglior fondo - miglior rating PineBridge Greater China Equity Fund A
-1,28%
9,17%
13,65%
20,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Capital China Stars Fund R USD Acc
6,72%
16,11%
2,16%
25,45%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FF Greater China Fund II S SGD Acc
-2,32%
2,46%
-26,36%
24,13%
ETF UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis
2,48%
9,66%
-8,91%
22,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR