Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

New Capital Swiss Select Eq CHF O Acc
Az. Svizzera
MSCI Switzerland NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,83 % -0,57 %
Perf. 4 settimane -1,58 % -1,92 %
Perf. YTD -3,41 % -2,46 %
Perf. 1 anno -2,89 % 0,42 %
Perf. 3 anni -5,26 % 13,91 %
Perf. 5 anni 17,54 % 41,89 %
Perf. 8 anni 50,39 % 79,74 %
Perf. 10 anni 84,04 % 102,52 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,82 % 12,78 %
Perf. 2022 -24,99 % -14,73 %
Perf. 2021 26,96 % 27,33 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,26 % 6,06 %
Volatilità 15,02 % 12,66 %
Sharpe ratio -0,10 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 135 / 178 4
3 mesi 147 / 178 4
6 mesi 121 / 175 3
YTD 147 / 178 4
1 anno 171 / 174 4
3 anni 168 / 169 4
5 anni 141 / 144 4
8 anni 83 / 84 4
10 anni 55 / 72 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,02 %
Pessimo
Max drawdown -29,79 %
Pessimo
DSR 10,70 %
Pessimo
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -3,55 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,10
Pessimo
Information ratio -0,85
Scarso
Sortino -0,14
Pessimo
Omega 0,98
Pessimo
Calmar ratio -0,05
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 25,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital Swiss Select Eq CHF O Acc
-3,41%
-2,89%
-5,26%
15,02%
Miglior fondo - miglior rating UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc
-2,99%
-0,60%
17,13%
12,82%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente DGC Swiss Excellence A CHF
-1,23%
2,86%
16,97%
14,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DGC Swiss Excellence A CHF
-1,23%
2,86%
16,97%
14,49%
ETF UBS MSCI Switzerland 20/35 H USD A-dis
7,04%
5,78%
28,85%
12,88%
Fondo più consultato UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc
-2,99%
-0,60%
17,13%
12,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR