Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBP Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBP SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SPI EXTRA Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland Small Cap NR
- Gestore
- Eléanor Taylor Jolidon
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
175,30 CHF
= 188,51 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,52 % | 1,32 % |
| Perf. 4 settimane | 4,78 % | 4,80 % |
| Perf. YTD | 16,01 % | 13,08 % |
| Perf. 1 anno | 15,51 % | 9,76 % |
| Perf. 3 anni | 28,73 % | 23,18 % |
| Perf. 5 anni | 38,02 % | 42,45 % |
| Perf. 8 anni | 52,80 % | 61,33 % |
| Perf. 10 anni | 95,87 % | 113,34 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,58 % | -2,18 % |
| Perf. 2023 | 11,98 % | 12,72 % |
| Perf. 2022 | -29,59 % | -20,68 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,84 % | 7,04 % |
| Volatilità | 15,84 % | 14,21 % |
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 59 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 59 | 1 | |
| 6 mesi | 7 / 59 | 1 | |
| YTD | 6 / 59 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 58 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 57 | 1 | |
| 5 anni | 31 / 47 | 3 | |
| 8 anni | 17 / 31 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,84 % | Scarso | |
| Max drawdown | -20,02 % | Scarso | |
| DSR | 10,53 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,87 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,00 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Buono | |
| Information ratio | -0,37 | Medio | |
| Sortino | 0,57 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,29 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 24,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,5 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC |
|
16,01%
|
15,51%
|
28,73%
|
15,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC |
|
16,01%
|
15,51%
|
28,73%
|
15,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Swiss Small&Mid Cap Eq A Acc CHF |
|
15,71%
|
13,55%
|
25,69%
|
15,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Mirabaud Eqts Swiss Small&Mid A Cap CHF |
|
13,16%
|
9,93%
|
18,08%
|
16,02% | ||
| Fondo più consultato | GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF |
|
10,51%
|
-0,44%
|
23,04%
|
18,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR