Serie storica base 100 dal 20/04/2021 al 19/04/2024

UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 19/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % -0,10 %
Perf. 4 settimane -2,30 % -2,06 %
Perf. YTD -1,82 % -3,27 %
Perf. 1 anno -1,53 % -1,58 %
Perf. 3 anni -8,16 % 0,95 %
Perf. 5 anni 26,61 % 39,64 %
Perf. 8 anni 66,68 % 81,51 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,98 % 13,23 %
Perf. 2022 -29,59 % -20,82 %
Perf. 2021 32,79 % 29,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,37 % 2,55 %
Volatilità 17,34 % 15,07 %
Sharpe ratio -0,09 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 24 / 58 2
3 mesi 7 / 58 1
6 mesi 21 / 58 2
YTD 7 / 58 1
1 anno 22 / 57 2
3 anni 44 / 48 4
5 anni 32 / 39 4
8 anni 19 / 26 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,34 %
Pessimo
Max drawdown -36,57 %
Pessimo
DSR 12,17 %
Pessimo
Beta bear 0,95
Pessimo
VAR 95 -4,11 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,09
Pessimo
Information ratio -0,67
Scarso
Sortino -0,13
Pessimo
Omega 0,99
Pessimo
Calmar ratio -0,04
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/04/2024 19,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,5 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
-1,82%
-1,53%
-8,16%
17,34%
Miglior fondo - miglior rating GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-3,86%
-1,59%
5,99%
19,59%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlackRock Swiss Small & MidCap Opp A2
-1,36%
-2,85%
2,44%
17,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Swiss Small & MidCap Opp A2
-1,36%
-2,85%
2,44%
17,35%
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-3,86%
-1,59%
5,99%
19,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR