Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBP Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBP SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SPI EXTRA Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland Small Cap NR
- Gestore
- Eléanor Taylor Jolidon
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
171,78 CHF
= 182,22 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,42 % | -0,64 % |
| Perf. 4 settimane | 3,13 % | 1,90 % |
| Perf. YTD | 12,14 % | 9,73 % |
| Perf. 1 anno | 11,08 % | 5,07 % |
| Perf. 3 anni | 27,37 % | 22,59 % |
| Perf. 5 anni | 44,08 % | 47,57 % |
| Perf. 8 anni | 50,52 % | 57,12 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,58 % | -2,28 % |
| Perf. 2023 | 11,98 % | 13,01 % |
| Perf. 2022 | -29,59 % | -20,67 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,08 % | 5,06 % |
| Volatilità | 16,34 % | 14,82 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 57 | 1 | |
| 3 mesi | 7 / 57 | 1 | |
| 6 mesi | 25 / 57 | 2 | |
| YTD | 11 / 57 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 56 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 47 | 2 | |
| 5 anni | 29 / 45 | 3 | |
| 8 anni | 17 / 28 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,34 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -20,02 % | Pessimo | |
| DSR | 11,12 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,89 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,82 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Medio | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Medio | |
| Omega | 1,11 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,16 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 23,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,5 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC |
|
12,14%
|
11,08%
|
27,37%
|
16,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC |
|
12,14%
|
11,08%
|
27,37%
|
16,34% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlackRock Swiss Small & MidCap Opp A2 |
|
7,30%
|
7,24%
|
24,48%
|
16,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Mirabaud Eqts Swiss Small&Mid A Cap CHF |
|
11,31%
|
6,27%
|
21,38%
|
16,43% | ||
| Fondo più consultato | GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF |
|
7,04%
|
-4,47%
|
19,73%
|
18,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR