Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

NEF Ethical Balanced Dynamic R EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % 0,00 %
Perf. 4 settimane -0,25 % 0,10 %
Perf. YTD -0,50 % 0,23 %
Perf. 1 anno 2,76 % 3,36 %
Perf. 3 anni 7,69 % 10,90 %
Perf. 5 anni 10,58 % 9,66 %
Perf. 8 anni 15,41 % 9,79 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,37 % 5,81 %
Perf. 2023 4,89 % 6,56 %
Perf. 2022 -12,38 % -10,90 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,55 % 2,48 %
Volatilità 6,52 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,18 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 107 / 535 1
3 mesi 435 / 532 4
6 mesi 282 / 530 3
YTD 314 / 532 3
1 anno 258 / 523 2
3 anni 312 / 448 3
5 anni 117 / 351 2
8 anni 42 / 226 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,52 %
Scarso
Max drawdown -8,44 %
Medio
DSR 4,96 %
Scarso
Beta bear 0,80
Pessimo
VAR 95 -1,53 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Scarso
Information ratio -0,11
Medio
Sortino -0,24
Scarso
Omega 0,96
Scarso
Calmar ratio -0,14
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/06/2025 782,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,61 %
Commissioni di Gestione 1,63 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NEF Ethical Balanced Dynamic R EUR Acc
-0,50%
2,76%
7,69%
6,52%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,44%
2,68%
6,50%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market