Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

NEF Ethical Balanced Dynamic R EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,34 % 0,10 %
Perf. 4 settimane -1,43 % -0,76 %
Perf. YTD -2,17 % -1,63 %
Perf. 1 anno 2,90 % 3,13 %
Perf. 3 anni 0,95 % 4,52 %
Perf. 5 anni 11,00 % 9,98 %
Perf. 8 anni 14,58 % 8,21 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,37 % 5,82 %
Perf. 2023 4,89 % 6,58 %
Perf. 2022 -12,38 % -10,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 0,23 % 1,16 %
Volatilità 6,20 % 4,42 %
Sharpe ratio -0,38 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 457 / 532 4
3 mesi 281 / 532 3
6 mesi 371 / 527 3
YTD 299 / 532 3
1 anno 329 / 519 3
3 anni 323 / 442 3
5 anni 113 / 347 2
8 anni 38 / 229 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,20 %
Scarso
Max drawdown -10,14 %
Medio
DSR 4,71 %
Scarso
Beta bear 0,77
Pessimo
VAR 95 -1,53 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,38
Scarso
Information ratio -0,39
Medio
Sortino -0,50
Scarso
Omega 0,89
Medio
Calmar ratio -0,23
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 762,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,61 %
Commissioni di Gestione 1,63 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NEF Ethical Balanced Dynamic R EUR Acc
-2,17%
2,90%
0,95%
6,20%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,80%
4,37%
1,71%
5,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market