Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

NEF Ethical Balanced Dynamic R EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,75 % 0,79 %
Perf. YTD 0,58 % 1,37 %
Perf. 1 anno 1,69 % 3,66 %
Perf. 3 anni 4,15 % 8,94 %
Perf. 5 anni 11,79 % 10,11 %
Perf. 8 anni 18,27 % 12,12 %
Perf. 10 anni 17,58 % 12,97 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,37 % 5,84 %
Perf. 2023 4,89 % 6,61 %
Perf. 2022 -12,38 % -10,99 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 2,68 % 3,67 %
Volatilità 6,29 % 4,39 %
Sharpe ratio -0,02 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 354 / 537 3
3 mesi 363 / 535 3
6 mesi 332 / 534 3
YTD 356 / 534 3
1 anno 301 / 528 3
3 anni 313 / 454 3
5 anni 145 / 365 2
8 anni 48 / 234 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,29 %
Scarso
Max drawdown -8,44 %
Medio
DSR 4,71 %
Scarso
Beta bear 0,78
Pessimo
VAR 95 -1,44 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,02
Scarso
Information ratio 0,08
Medio
Sortino -0,03
Scarso
Omega 0,99
Scarso
Calmar ratio -0,02
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 792,55 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,61 %
Commissioni di Gestione 1,63 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NEF Ethical Balanced Dynamic R EUR Acc
0,58%
1,69%
4,15%
6,29%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,69%
1,64%
1,80%
4,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market