Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

GS Patrimonial Aggressive X Cap EUR
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,42 % -0,42 %
Perf. 4 settimane -0,12 % 0,37 %
Perf. YTD -4,01 % -0,47 %
Perf. 1 anno 2,39 % 3,51 %
Perf. 3 anni 20,38 % 17,80 %
Perf. 5 anni 42,39 % 34,80 %
Perf. 8 anni 52,13 % 36,44 %
Perf. 10 anni 61,67 % 43,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,64 % 11,71 %
Perf. 2023 11,72 % 10,09 %
Perf. 2022 -14,51 % -13,79 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,35 % 4,75 %
Volatilità 11,04 % 9,01 %
Sharpe ratio 0,24 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 232 / 497 2
3 mesi 410 / 496 4
6 mesi 423 / 490 4
YTD 428 / 495 4
1 anno 249 / 480 3
3 anni 152 / 420 2
5 anni 115 / 329 2
8 anni 41 / 205 1
10 anni 41 / 163 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,04 %
Medio
Max drawdown -15,89 %
Scarso
DSR 8,30 %
Medio
Beta bear 0,88
Scarso
VAR 95 -2,59 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Buono
Information ratio -0,79
Scarso
Sortino 0,31
Buono
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,16
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 15,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,28 %
Commissioni di Gestione 2,28 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS Patrimonial Aggressive X Cap EUR
-4,01%
2,39%
20,38%
11,04%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Growth Portfolio UE EUR Acc
-0,83%
6,81%
26,69%
12,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market