Scheda identificativa
- Società di gestione
- Evli Fund
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofAML EMU Corporate Index (75%) et de l’indice ICE BofAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index (25%).
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Mikael Lundström, Jani Kurppa
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
265,32 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,52 % | 0,56 % |
| Perf. YTD | 0,55 % | 0,67 % |
| Perf. 1 anno | 5,89 % | 4,93 % |
| Perf. 3 anni | 8,83 % | 5,95 % |
| Perf. 5 anni | 8,19 % | 3,82 % |
| Perf. 8 anni | 8,74 % | 4,01 % |
| Perf. 10 anni | 14,85 % | 6,07 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,95 % | 4,31 % |
| Perf. 2023 | 9,29 % | 7,21 % |
| Perf. 2022 | -13,81 % | -12,33 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,70 % | 0,90 % |
| Volatilità | 4,63 % | 4,00 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 380 / 380 | 4 | |
| 3 mesi | 373 / 373 | 4 | |
| 6 mesi | 368 / 370 | 4 | |
| YTD | 373 / 373 | 4 | |
| 1 anno | 333 / 338 | 4 | |
| 3 anni | 274 / 276 | 4 | |
| 5 anni | 247 / 252 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,63 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,86 % | Pessimo | |
| DSR | 3,37 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,03 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,22 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,37 | Medio | |
| Sortino | -0,26 | Pessimo | |
| Omega | 0,94 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,07 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,88 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Evli Corporate Bond B |
|
0,55%
|
5,89%
|
8,83%
|
4,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
0,13%
|
5,07%
|
6,20%
|
4,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
0,13%
|
5,07%
|
6,20%
|
4,84% | ||
| ETF | iShares € Corp Bd 0-3yr ESG ETF EUR Dis |
|
1,26%
|
3,30%
|
6,35%
|
1,62% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
0,69%
|
4,65%
|
17,58%
|
3,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index