Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC Global Asset Management In[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Kaspar Hense(2016-12-01) Mark Dowding(2010-11-02),Neil Mehta(2022-03-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
138,78 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -0,25 % | -0,22 % |
| Perf. YTD | 0,92 % | 1,57 % |
| Perf. 1 anno | 2,72 % | 2,79 % |
| Perf. 3 anni | 8,94 % | 9,32 % |
| Perf. 5 anni | -3,58 % | -0,15 % |
| Perf. 8 anni | 10,44 % | 2,90 % |
| Perf. 10 anni | 22,71 % | 6,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,49 % | 3,86 % |
| Perf. 2023 | 7,08 % | 5,91 % |
| Perf. 2022 | -15,50 % | -11,32 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,97 % | 2,99 % |
| Volatilità | 5,16 % | 3,17 % |
| Sharpe ratio | 0,00 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 165 / 448 | 2 | |
| 3 mesi | 235 / 448 | 3 | |
| 6 mesi | 314 / 444 | 3 | |
| YTD | 287 / 441 | 3 | |
| 1 anno | 193 / 433 | 2 | |
| 3 anni | 159 / 372 | 2 | |
| 5 anni | 185 / 330 | 3 | |
| 8 anni | 39 / 246 | 1 | |
| 10 anni | 16 / 219 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,16 % | Scarso | |
| Max drawdown | -5,87 % | Scarso | |
| DSR | 3,49 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,99 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Medio | |
| Information ratio | 0,70 | Buono | |
| Sortino | 0,01 | Medio | |
| Omega | 1,01 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,00 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 13,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -33,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,36 % |
| Commissioni di Gestione | 0,36 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueBay IG Euro Aggr Bd Fd S EUR |
|
0,92%
|
2,72%
|
8,94%
|
5,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Euroland Bd EUR W Acc |
|
1,39%
|
2,70%
|
9,91%
|
5,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS BBG EUR Agg Bd Index EUR A acc |
|
0,57%
|
1,38%
|
4,60%
|
5,32% | ||
| ETF | Amundi Euro Aggregate Bond ESG |
|
0,52%
|
1,40%
|
4,56%
|
5,34% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
3,30%
|
6,21%
|
30,46%
|
4,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index