Scheda identificativa
- Società di gestione
- Rothschild & Co AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners Index (libellé en euros et dividendes réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- BILBAULT Charles-Edouard; IGNATIEW Yoann
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/07/2025
127,89 EUR
29/07/2025
Performance
| Perf. 29/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,34 % | 1,16 % |
| Perf. 4 settimane | 4,89 % | 2,46 % |
| Perf. YTD | 36,17 % | 38,38 % |
| Perf. 1 anno | 40,66 % | 42,95 % |
| Perf. 3 anni | 79,24 % | 84,91 % |
| Perf. 5 anni | 60,46 % | 41,48 % |
| Perf. 8 anni | 108,49 % | 155,22 % |
| Perf. 10 anni | 247,15 % | 322,45 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,29 % | 22,28 % |
| Perf. 2023 | 2,06 % | 3,42 % |
| Perf. 2022 | -7,32 % | -4,79 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 18,92 % | 21,25 % |
| Volatilità | 27,86 % | 27,11 % |
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,68 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 60 | 2 | |
| 3 mesi | 9 / 60 | 1 | |
| 6 mesi | 44 / 60 | 3 | |
| YTD | 44 / 60 | 3 | |
| 1 anno | 45 / 60 | 3 | |
| 3 anni | 40 / 59 | 3 | |
| 5 anni | 4 / 45 | 1 | |
| 8 anni | 26 / 35 | 3 | |
| 10 anni | 19 / 33 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 27,86 % | Buono | |
| Max drawdown | -22,44 % | Buono | |
| DSR | 17,43 % | Buono | |
| Beta bear | 0,72 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,58 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,58 | Medio | |
| Information ratio | 0,83 | Buono | |
| Sortino | 0,92 | Medio | |
| Omega | 1,25 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,70 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/07/2025 | 361,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 0,68 % |
| Spese correnti | 2,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| R-co Gold Mining C EUR |
|
36,17%
|
40,66%
|
79,24%
|
27,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS Solactive Glb PureGld Miners USD dis |
|
41,53%
|
56,90%
|
128,42%
|
34,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Gold Producers UCITS ETF EUR Acc |
|
41,34%
|
40,77%
|
92,21%
|
30,90% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
38,33%
|
39,56%
|
83,66%
|
29,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR