Scheda identificativa
- Società di gestione
- Rothschild & Co AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners Index (libellé en euros et dividendes réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- BILBAULT Charles-Edouard; IGNATIEW Yoann
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/10/2024
106,49 EUR
29/10/2024
Performance
| Perf. 29/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,16 % | 1,42 % |
| Perf. 4 settimane | 6,08 % | 8,41 % |
| Perf. YTD | 35,26 % | 40,67 % |
| Perf. 1 anno | 42,10 % | 48,10 % |
| Perf. 3 anni | 32,43 % | 41,46 % |
| Perf. 5 anni | 74,92 % | 82,01 % |
| Perf. 8 anni | 62,75 % | 87,20 % |
| Perf. 10 anni | 145,77 % | 194,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 2,06 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -7,32 % | -4,97 % |
| Perf. 2021 | 5,51 % | -3,81 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 10,37 % | 12,13 % |
| Volatilità | 27,00 % | 27,07 % |
| Sharpe ratio | 0,31 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 60 | 2 | |
| 3 mesi | 45 / 60 | 3 | |
| 6 mesi | 51 / 60 | 4 | |
| YTD | 41 / 60 | 3 | |
| 1 anno | 49 / 59 | 4 | |
| 3 anni | 30 / 51 | 3 | |
| 5 anni | 7 / 41 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 36 | 2 | |
| 10 anni | 13 / 31 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 27,00 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -34,78 % | Eccellente | |
| DSR | 18,02 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,86 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,74 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Medio | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,47 | Medio | |
| Omega | 1,16 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,24 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/10/2024 | 247,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 2,39 % |
| Performance fee | 0,94 % |
| Spese correnti | 2,75 % |
| Commissioni di Gestione | 2,39 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| R-co Thematic Gold Mining C EUR |
|
35,26%
|
42,10%
|
32,43%
|
27,00% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
50,17%
|
57,60%
|
61,12%
|
33,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Gold Producers ETF USD Acc |
|
37,94%
|
42,27%
|
44,11%
|
29,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | L&G Gold Mining ETF $ |
|
48,05%
|
58,21%
|
60,42%
|
33,33% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
39,86%
|
43,12%
|
28,14%
|
29,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR