Scheda identificativa
- Società di gestione
- Rothschild & Co AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners Index (libellé en euros et dividendes réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- BILBAULT Charles-Edouard; IGNATIEW Yoann
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
115,21 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,44 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 3,41 % | 2,54 % |
| Perf. YTD | 22,67 % | 28,58 % |
| Perf. 1 anno | 23,99 % | 37,93 % |
| Perf. 3 anni | 26,24 % | 38,51 % |
| Perf. 5 anni | 75,04 % | 66,42 % |
| Perf. 8 anni | 79,93 % | 128,64 % |
| Perf. 10 anni | 127,60 % | 190,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,29 % | 22,62 % |
| Perf. 2023 | 2,06 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -7,32 % | -4,97 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,47 % | 9,29 % |
| Volatilità | 26,61 % | 26,32 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 60 | 3 | |
| 3 mesi | 45 / 60 | 3 | |
| 6 mesi | 51 / 60 | 4 | |
| YTD | 47 / 60 | 4 | |
| 1 anno | 55 / 60 | 4 | |
| 3 anni | 43 / 52 | 4 | |
| 5 anni | 9 / 46 | 1 | |
| 8 anni | 26 / 36 | 3 | |
| 10 anni | 19 / 33 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 26,61 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -34,78 % | Eccellente | |
| DSR | 18,03 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,88 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,13 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,57 | Buono | |
| Sortino | 0,16 | Pessimo | |
| Omega | 1,07 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,08 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 314,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 25,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 0,68 % |
| Spese correnti | 2,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| R-co Gold Mining C EUR |
|
22,67%
|
23,99%
|
26,24%
|
26,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
38,49%
|
59,41%
|
77,75%
|
33,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi NYSE Arca Gold Bugs ETF USD | - |
30,35%
|
38,05%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
29,13%
|
37,91%
|
29,13%
|
28,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR