Scheda identificativa
- Società di gestione
- Rothschild & Co AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners Index (libellé en euros et dividendes réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- BILBAULT Charles-Edouard; IGNATIEW Yoann
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/06/2025
126,61 EUR
02/06/2025
Performance
| Perf. 02/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 3,52 % | 3,63 % |
| Perf. 4 settimane | 10,46 % | 10,45 % |
| Perf. YTD | 34,81 % | 39,50 % |
| Perf. 1 anno | 36,11 % | 45,83 % |
| Perf. 3 anni | 42,69 % | 61,53 % |
| Perf. 5 anni | 89,45 % | 70,88 % |
| Perf. 8 anni | 100,40 % | 148,41 % |
| Perf. 10 anni | 157,18 % | 216,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,29 % | 22,27 % |
| Perf. 2023 | 2,06 % | 3,39 % |
| Perf. 2022 | -7,32 % | -4,76 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,78 % | 11,05 % |
| Volatilità | 27,91 % | 27,02 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 62 | 1 | |
| 3 mesi | 46 / 62 | 3 | |
| 6 mesi | 51 / 62 | 4 | |
| YTD | 47 / 62 | 3 | |
| 1 anno | 48 / 62 | 4 | |
| 3 anni | 43 / 54 | 4 | |
| 5 anni | 8 / 47 | 1 | |
| 8 anni | 28 / 36 | 4 | |
| 10 anni | 19 / 33 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 27,91 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -28,61 % | Eccellente | |
| DSR | 18,27 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,78 | Scarso | |
| VAR 95 | -6,13 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Scarso | |
| Information ratio | 0,64 | Buono | |
| Sortino | 0,28 | Scarso | |
| Omega | 1,12 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,18 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/06/2025 | 349,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 0,68 % |
| Spese correnti | 2,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| R-co Gold Mining C EUR |
|
34,81%
|
36,11%
|
42,69%
|
27,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS Solactive Glb PureGld Miners USD dis |
|
53,30%
|
75,77%
|
112,32%
|
34,31% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS Solactive Glb PureGld Miners USD dis |
|
53,30%
|
75,77%
|
112,32%
|
34,31% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
42,38%
|
49,78%
|
55,66%
|
29,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR