Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Ofi Invest ISR Actions Japon XL
Az. Giappone
MSCI Japan NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,67 % 1,39 %
Perf. 4 settimane -4,04 % -3,77 %
Perf. YTD 8,27 % 7,28 %
Perf. 1 anno 19,50 % 18,08 %
Perf. 3 anni 18,27 % 12,44 %
Perf. 5 anni 43,12 % 37,50 %
Perf. 8 anni 79,34 % 64,88 %
Perf. 10 anni 150,48 % 129,80 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,67 % 14,17 %
Perf. 2022 -9,24 % -12,66 %
Perf. 2021 10,77 % 9,47 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 6,21 % 4,47 %
Volatilità 13,73 % 13,55 %
Sharpe ratio 0,36 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 117 / 208 3
3 mesi 93 / 208 2
6 mesi 102 / 206 2
YTD 93 / 208 2
1 anno 106 / 205 3
3 anni 54 / 193 2
5 anni 48 / 165 2
8 anni 19 / 118 1
10 anni 17 / 91 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,73 %
Eccellente
Max drawdown -17,69 %
Eccellente
DSR 9,31 %
Buono
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -2,90 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Buono
Information ratio -0,09
Medio
Sortino 0,53
Buono
Omega 1,16
Buono
Calmar ratio 0,28
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione o Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 475,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest ISR Actions Japon XL
8,27%
19,50%
18,27%
13,73%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR