Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

Ofi Invest ISR Actions Japon XL
Az. Giappone
MSCI Japan NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,60 % 1,29 %
Perf. 4 settimane -0,69 % -1,09 %
Perf. YTD 9,45 % 8,03 %
Perf. 1 anno 19,62 % 18,62 %
Perf. 3 anni 21,94 % 15,40 %
Perf. 5 anni 43,62 % 37,28 %
Perf. 8 anni 92,50 % 74,65 %
Perf. 10 anni 150,29 % 129,04 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,67 % 14,17 %
Perf. 2022 -9,24 % -12,66 %
Perf. 2021 10,77 % 9,47 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 6,27 % 4,51 %
Volatilità 14,24 % 13,96 %
Sharpe ratio 0,34 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 132 / 199 3
3 mesi 97 / 198 2
6 mesi 101 / 197 3
YTD 97 / 198 2
1 anno 102 / 195 3
3 anni 59 / 184 2
5 anni 47 / 165 2
8 anni 25 / 118 1
10 anni 18 / 92 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,24 %
Buono
Max drawdown -17,69 %
Eccellente
DSR 9,95 %
Buono
Beta bear 0,96
Medio
VAR 95 -3,15 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Buono
Information ratio -0,11
Medio
Sortino 0,49
Buono
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,27
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione o Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 480,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,65 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ofi Invest ISR Actions Japon XL
9,45%
19,62%
21,94%
14,24%
Miglior fondo - miglior rating iShares MSCI Japan USD H ETF Acc
22,68%
47,04%
87,39%
15,33%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC Jap Sust Eq UCITS ETF USD
13,47%
25,81%
29,60%
14,89%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity Index Japan Fund P GBP Acc
11,05%
24,11%
22,51%
14,10%
ETF Amundi IS MSCI Ja SRI PAB UE DR H USD C
10,46%
20,72%
49,49%
14,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR