Scheda identificativa
- Società di gestione
- Tobam
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Guillaume Toison (Head), Ayaaz Allymun, Mara Maccagnan, Tarik Allouache
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/03/2026
157,51 USD
= 137,16 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,53 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -5,85 % | -6,53 % |
| Perf. YTD | 2,10 % | -3,68 % |
| Perf. 1 anno | 4,94 % | 5,88 % |
| Perf. 3 anni | 23,19 % | 29,58 % |
| Perf. 5 anni | 17,86 % | 29,98 % |
| Perf. 8 anni | 53,67 % | 82,30 % |
| Perf. 10 anni | 67,71 % | 113,22 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,79 % | 5,60 % |
| Perf. 2024 | 18,02 % | 16,46 % |
| Perf. 2023 | -2,88 % | 14,16 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,35 % | 11,19 % |
| Volatilità | 10,04 % | 10,83 % |
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,75 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 194 / 2426 | 1 | |
| 3 mesi | 447 / 2411 | 1 | |
| 6 mesi | 340 / 2330 | 1 | |
| YTD | 283 / 2417 | 1 | |
| 1 anno | 966 / 2182 | 2 | |
| 3 anni | 1258 / 1772 | 3 | |
| 5 anni | 975 / 1332 | 3 | |
| 8 anni | 595 / 775 | 4 | |
| 10 anni | 515 / 615 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,04 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -13,16 % | Eccellente | |
| DSR | 7,28 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,71 | Buono | |
| VAR 95 | -1,90 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,53 | Scarso | |
| Information ratio | -1,08 | Pessimo | |
| Sortino | 0,73 | Scarso | |
| Omega | 1,23 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,39 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/03/2026 | 333,62 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,24 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,43 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TOBAM AntiBench World Eq Fd R2 USD Acc |
|
2,10%
|
4,94%
|
23,19%
|
10,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
8,17%
|
45,71%
|
98,71%
|
12,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc |
|
-3,42%
|
11,68%
|
52,73%
|
10,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | onemarkets Fidelity Wrld Eq Income E EUR |
|
-2,68%
|
-3,42%
|
33,34%
|
9,54% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Uni-Global Equities World SA-USD Acc |
|
1,12%
|
-0,27%
|
20,66%
|
9,62% | ||
| ETF | VF PLC FTSE AllWorld HDY UCITS ETF $ |
|
5,28%
|
14,65%
|
48,64%
|
10,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR