Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI EUROPE Small Cap (dividendes nets réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- FRAENKEL Stéphane, LORENT Hervé, PRODHOMME Maxime
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/07/2025
229,70 EUR
28/07/2025
Performance
| Perf. 28/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,20 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 1,57 % | 1,41 % |
| Perf. YTD | 3,07 % | 12,29 % |
| Perf. 1 anno | 1,63 % | 9,01 % |
| Perf. 3 anni | -6,66 % | 14,37 % |
| Perf. 5 anni | 7,13 % | 36,36 % |
| Perf. 8 anni | 33,17 % | 42,59 % |
| Perf. 10 anni | 66,90 % | 69,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -3,05 % | 0,91 % |
| Perf. 2023 | 9,32 % | 7,84 % |
| Perf. 2022 | -38,58 % | -24,43 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,68 % | 6,39 % |
| Volatilità | 19,96 % | 13,82 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 39 / 176 | 1 | |
| 3 mesi | 153 / 176 | 4 | |
| 6 mesi | 171 / 176 | 4 | |
| YTD | 171 / 176 | 4 | |
| 1 anno | 160 / 175 | 4 | |
| 3 anni | 141 / 163 | 4 | |
| 5 anni | 132 / 149 | 4 | |
| 8 anni | 69 / 115 | 3 | |
| 10 anni | 49 / 99 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,96 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,63 % | Pessimo | |
| DSR | 13,74 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,35 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,84 | Scarso | |
| Sortino | -0,08 | Pessimo | |
| Omega | 1,02 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,04 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/07/2025 | 88,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | 0,66 % |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,94 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Avenir Europe NC |
|
3,07%
|
1,63%
|
-6,66%
|
19,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
45,00%
|
46,43%
|
95,02%
|
16,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Montanaro European Smaller Cies EUR (C) |
|
4,89%
|
4,96%
|
10,50%
|
19,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Montanaro European Smaller Cies EUR (C) |
|
4,89%
|
4,96%
|
10,50%
|
19,09% | ||
| ETF | iShares MSCI € Mid-Cap Equal Weight JPY |
|
15,39%
|
15,78%
|
32,31%
|
15,76% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
10,56%
|
8,69%
|
19,70%
|
13,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR