Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI EUROPE Small Cap (dividendes nets réinvestis)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- FRAENKEL Stéphane, LORENT Hervé, PRODHOMME Maxime
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/07/2025
223,85 EUR
01/07/2025
Performance
| Perf. 01/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,02 % | -0,44 % |
| Perf. 4 settimane | 1,21 % | 0,86 % |
| Perf. YTD | 0,44 % | 10,25 % |
| Perf. 1 anno | -0,45 % | 8,48 % |
| Perf. 3 anni | 4,38 % | 19,90 % |
| Perf. 5 anni | 8,05 % | 37,66 % |
| Perf. 8 anni | 30,58 % | 40,85 % |
| Perf. 10 anni | 64,68 % | 69,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -3,05 % | 0,97 % |
| Perf. 2023 | 9,32 % | 7,85 % |
| Perf. 2022 | -38,58 % | -24,43 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,66 % | 2,30 % |
| Volatilità | 20,76 % | 14,30 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 129 / 177 | 3 | |
| 3 mesi | 172 / 177 | 4 | |
| 6 mesi | 170 / 177 | 4 | |
| YTD | 173 / 177 | 4 | |
| 1 anno | 143 / 176 | 4 | |
| 3 anni | 152 / 164 | 4 | |
| 5 anni | 139 / 150 | 4 | |
| 8 anni | 73 / 116 | 3 | |
| 10 anni | 51 / 100 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,76 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,63 % | Pessimo | |
| DSR | 14,90 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,80 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,89 | Scarso | |
| Sortino | -0,43 | Pessimo | |
| Omega | 0,94 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,22 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/07/2025 | 87,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | 0,66 % |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,94 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Avenir Europe NC |
|
0,44%
|
-0,45%
|
4,38%
|
20,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
40,32%
|
49,64%
|
94,38%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares STOXX Europ Mid 200 ETF DE € Dis |
|
11,45%
|
11,83%
|
35,27%
|
15,65% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
8,05%
|
8,30%
|
25,61%
|
14,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR