Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (HK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI China (TR Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Louisa Lo
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/05/2025
325,64 USD
= 286,13 EUR
26/05/2025
Performance
| Perf. 26/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,44 % | -1,39 % |
| Perf. 4 settimane | 3,62 % | 4,35 % |
| Perf. YTD | -1,01 % | -1,11 % |
| Perf. 1 anno | 7,18 % | 8,48 % |
| Perf. 3 anni | -9,72 % | -6,38 % |
| Perf. 5 anni | -11,85 % | -7,56 % |
| Perf. 8 anni | 3,33 % | 14,28 % |
| Perf. 10 anni | -3,35 % | -1,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,92 % | 16,63 % |
| Perf. 2023 | -20,74 % | -18,26 % |
| Perf. 2022 | -16,10 % | -20,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,31 % | -4,89 % |
| Volatilità | 27,50 % | 21,82 % |
| Sharpe ratio | -0,33 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 105 / 166 | 3 | |
| 3 mesi | 62 / 166 | 2 | |
| 6 mesi | 79 / 165 | 2 | |
| YTD | 66 / 166 | 2 | |
| 1 anno | 69 / 161 | 2 | |
| 3 anni | 67 / 138 | 2 | |
| 5 anni | 46 / 101 | 2 | |
| 8 anni | 21 / 60 | 2 | |
| 10 anni | 10 / 53 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 27,50 % | Scarso | |
| Max drawdown | -42,42 % | Medio | |
| DSR | 17,80 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,87 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,81 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Medio | |
| Information ratio | -0,96 | Scarso | |
| Sortino | -0,50 | Medio | |
| Omega | 0,93 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,21 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/05/2025 | 19,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,43 % |
| Costi di Transazione | 1,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder China Opportunities B |
|
-1,01%
|
7,18%
|
-9,72%
|
27,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI China UCITS ETF Acc USD |
|
4,53%
|
18,37%
|
15,29%
|
27,99% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
-1,63%
|
10,93%
|
-11,20%
|
24,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BG WW China A Shares Growth B EUR Acc |
|
-5,05%
|
3,90%
|
-26,38%
|
26,76% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR