Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (HK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI China (TR Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Louisa Lo
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/07/2025
343,86 USD
= 296,38 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,12 % | 0,39 % |
| Perf. 4 settimane | 4,87 % | 5,00 % |
| Perf. YTD | 2,54 % | 2,79 % |
| Perf. 1 anno | 18,95 % | 18,56 % |
| Perf. 3 anni | -19,56 % | -13,54 % |
| Perf. 5 anni | -20,69 % | -15,31 % |
| Perf. 8 anni | 4,28 % | 15,65 % |
| Perf. 10 anni | 15,31 % | 19,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,92 % | 16,80 % |
| Perf. 2023 | -20,74 % | -18,20 % |
| Perf. 2022 | -16,10 % | -19,97 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -8,67 % | -6,71 % |
| Volatilità | 26,87 % | 21,47 % |
| Sharpe ratio | -0,43 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 69 / 164 | 2 | |
| 3 mesi | 74 / 164 | 2 | |
| 6 mesi | 77 / 164 | 2 | |
| YTD | 81 / 164 | 2 | |
| 1 anno | 59 / 161 | 2 | |
| 3 anni | 73 / 141 | 3 | |
| 5 anni | 48 / 101 | 2 | |
| 8 anni | 23 / 60 | 2 | |
| 10 anni | 10 / 54 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 26,87 % | Scarso | |
| Max drawdown | -42,42 % | Medio | |
| DSR | 17,49 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,87 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,42 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,43 | Medio | |
| Information ratio | -1,07 | Pessimo | |
| Sortino | -0,66 | Medio | |
| Omega | 0,89 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,26 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 20,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,43 % |
| Costi di Transazione | 1,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder China Opportunities B |
|
2,54%
|
18,95%
|
-19,56%
|
26,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
9,75%
|
35,43%
|
12,76%
|
28,25% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI China UCITS ETF Acc USD |
|
7,96%
|
27,47%
|
5,17%
|
27,24% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
5,30%
|
28,95%
|
-12,84%
|
27,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BG WW China A Shares Growth B EUR Acc |
|
-3,19%
|
21,65%
|
-39,14%
|
25,80% | ||
| ETF | Franklin FTSE China ETF |
|
7,75%
|
27,77%
|
3,66%
|
26,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR