Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (HK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI China (TR Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Louisa Lo
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
316,35 USD
= 278,16 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,46 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | -9,53 % | -8,45 % |
| Perf. YTD | -3,77 % | -4,82 % |
| Perf. 1 anno | 5,69 % | 5,36 % |
| Perf. 3 anni | -17,77 % | -13,91 % |
| Perf. 5 anni | -14,70 % | -11,39 % |
| Perf. 8 anni | 4,50 % | 11,91 % |
| Perf. 10 anni | -0,83 % | 0,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,92 % | 16,64 % |
| Perf. 2023 | -20,74 % | -18,26 % |
| Perf. 2022 | -16,10 % | -20,03 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,06 % | -2,75 % |
| Volatilità | 27,26 % | 21,58 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 144 / 168 | 4 | |
| 3 mesi | 75 / 168 | 2 | |
| 6 mesi | 85 / 167 | 3 | |
| YTD | 77 / 168 | 2 | |
| 1 anno | 73 / 162 | 2 | |
| 3 anni | 70 / 140 | 2 | |
| 5 anni | 30 / 101 | 2 | |
| 8 anni | 21 / 60 | 2 | |
| 10 anni | 11 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 27,26 % | Scarso | |
| Max drawdown | -42,42 % | Medio | |
| DSR | 17,14 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,88 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,42 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Medio | |
| Information ratio | -1,13 | Pessimo | |
| Sortino | -0,39 | Medio | |
| Omega | 0,96 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,15 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 19,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,43 % |
| Costi di Transazione | 1,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder China Opportunities B |
|
-3,77%
|
5,69%
|
-17,77%
|
27,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
0,91%
|
24,96%
|
6,06%
|
28,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI China UCITS ETF Acc USD |
|
0,56%
|
18,89%
|
2,77%
|
27,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
-3,96%
|
8,46%
|
-19,94%
|
24,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BG WW China A Shares Growth B EUR Acc |
|
-7,12%
|
1,17%
|
-30,86%
|
26,24% | ||
| ETF | Lyxor MSCI China A ETF Acc € |
|
-11,71%
|
-1,74%
|
-17,55%
|
19,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR