Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 22/05/2022 al 21/05/2025

Polar Capital Global Tech Fd USD Dis
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 21/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,55 % -1,35 %
Perf. 4 settimane 21,25 % 13,92 %
Perf. YTD -6,75 % -4,41 %
Perf. 1 anno 9,26 % 7,71 %
Perf. 3 anni 64,27 % 44,50 %
Perf. 5 anni 83,43 % 73,81 %
Perf. 8 anni 247,54 % 156,76 %
Perf. 10 anni 377,93 % 218,71 %
Perf. annue
Perf. 2024 39,02 % 24,41 %
Perf. 2023 47,76 % 34,56 %
Perf. 2022 -35,90 % -32,76 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 10,47 % 6,92 %
Volatilità 26,42 % 20,28 %
Sharpe ratio 0,30 0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 81 / 288 2
3 mesi 226 / 288 4
6 mesi 170 / 284 3
YTD 216 / 288 3
1 anno 113 / 278 2
3 anni 39 / 213 1
5 anni 46 / 152 2
8 anni 15 / 66 1
10 anni 8 / 48 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 26,42 %
Scarso
Max drawdown -32,34 %
Scarso
DSR 18,23 %
Scarso
Beta bear 0,99
Pessimo
VAR 95 -5,72 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Buono
Information ratio -0,43
Medio
Sortino 0,43
Buono
Omega 1,16
Buono
Calmar ratio 0,24
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2025 100,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,62 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Global Tech Fd USD Dis
-6,75%
9,26%
64,27%
26,42%
Miglior fondo - miglior rating Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD
-8,62%
8,19%
125,31%
32,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
-10,02%
10,23%
95,33%
25,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating TCW Global AI Sustainable Equity AU
-14,13%
-0,46%
53,29%
26,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TCW Global AI Sustainable Equity AU
-14,13%
-0,46%
53,29%
26,21%
ETF iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc
13,37%
12,44%
23,99%
19,22%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR