Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Artisan US Value Equity Fund A USD Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,35 %
Perf. 4 settimane 2,63 % 3,69 %
Perf. YTD 11,65 % 10,89 %
Perf. 1 anno 26,15 % 21,45 %
Perf. 3 anni 45,54 % 31,11 %
Perf. 5 anni 104,24 % 66,92 %
Perf. 8 anni 165,14 % 121,48 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 20,68 % 7,60 %
Perf. 2022 -3,65 % -2,62 %
Perf. 2021 42,11 % 34,94 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 13,19 % 8,98 %
Volatilità 14,67 % 12,56 %
Sharpe ratio 0,81 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 34 / 66 3
3 mesi 34 / 66 3
6 mesi 30 / 65 2
YTD 23 / 65 2
1 anno 16 / 64 1
3 anni 3 / 54 1
5 anni 1 / 47 1
8 anni 3 / 33 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,67 %
Scarso
Max drawdown -12,52 %
Eccellente
DSR 9,62 %
Medio
Beta bear 1,05
Scarso
VAR 95 -3,61 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Eccellente
Information ratio 0,57
Buono
Sortino 1,23
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,93
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Artisan US Value Equity Fund A USD Acc
11,65%
26,15%
45,54%
14,67%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd EUR Acc
9,86%
25,86%
34,43%
14,52%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis GBP
6,39%
17,81%
-
-
Fondo più consultato GS US Equity Income X Cap USD
12,58%
25,74%
47,28%
12,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR