Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (HK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- FTSE Hong Kong Net
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Toby Hudson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
424,87 HKD
= 46,04 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -1,24 % | -0,54 % |
| Perf. YTD | -3,59 % | -0,68 % |
| Perf. 1 anno | 9,29 % | 12,75 % |
| Perf. 3 anni | -16,68 % | -17,69 % |
| Perf. 5 anni | -8,03 % | -14,18 % |
| Perf. 8 anni | 4,07 % | 19,04 % |
| Perf. 10 anni | 13,32 % | 21,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,44 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | -18,09 % | -17,86 % |
| Perf. 2022 | -7,02 % | -20,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,00 % | -3,95 % |
| Volatilità | 22,80 % | 21,52 % |
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 47 | 2 | |
| 3 mesi | 23 / 47 | 2 | |
| 6 mesi | 31 / 47 | 3 | |
| YTD | 28 / 47 | 3 | |
| 1 anno | 35 / 46 | 3 | |
| 3 anni | 23 / 46 | 2 | |
| 5 anni | 10 / 43 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 28 | 3 | |
| 10 anni | 10 / 26 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,80 % | Buono | |
| Max drawdown | -34,54 % | Buono | |
| DSR | 15,87 % | Medio | |
| Beta bear | 1,05 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,57 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Medio | |
| Information ratio | -0,82 | Scarso | |
| Sortino | -0,42 | Medio | |
| Omega | 0,94 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,19 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 451,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Hong Kong Equity A Acc |
|
-3,59%
|
9,29%
|
-16,68%
|
22,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
1,35%
|
12,43%
|
8,76%
|
20,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Greater China Equity A Acc USD |
|
0,78%
|
11,01%
|
3,10%
|
22,03% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Hong Kong Growth Fund III Acc USD |
|
1,12%
|
14,95%
|
-11,16%
|
23,86% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong (HKD) A-dis |
|
8,17%
|
25,48%
|
-10,54%
|
22,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR