Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (HK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- FTSE Hong Kong Net
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Toby Hudson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2025
384,13 HKD
= 43,53 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,60 % | 0,59 % |
| Perf. 4 settimane | -11,76 % | -9,28 % |
| Perf. YTD | -8,85 % | -5,01 % |
| Perf. 1 anno | -1,19 % | 5,27 % |
| Perf. 3 anni | -16,94 % | -14,32 % |
| Perf. 5 anni | -8,88 % | -10,35 % |
| Perf. 8 anni | 1,38 % | 15,80 % |
| Perf. 10 anni | 4,21 % | 10,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,44 % | 16,44 % |
| Perf. 2023 | -18,09 % | -17,51 % |
| Perf. 2022 | -7,02 % | -20,49 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,95 % | -2,63 % |
| Volatilità | 21,26 % | 21,32 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 46 | 4 | |
| 3 mesi | 25 / 46 | 3 | |
| 6 mesi | 34 / 45 | 3 | |
| YTD | 33 / 46 | 3 | |
| 1 anno | 36 / 45 | 4 | |
| 3 anni | 20 / 44 | 2 | |
| 5 anni | 14 / 43 | 2 | |
| 8 anni | 14 / 28 | 2 | |
| 10 anni | 12 / 25 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,26 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -34,54 % | Buono | |
| DSR | 13,94 % | Buono | |
| Beta bear | 0,89 | Buono | |
| VAR 95 | -4,49 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Medio | |
| Information ratio | -0,73 | Scarso | |
| Sortino | -0,40 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,16 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 450,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -19,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Hong Kong Equity A Acc |
|
-8,85%
|
-1,19%
|
-16,94%
|
21,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
-7,74%
|
8,66%
|
2,93%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Greater China Equity A Acc USD |
|
-6,86%
|
5,52%
|
-4,37%
|
21,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Greater China Growthr I Acc USD |
|
-10,66%
|
-3,10%
|
-13,30%
|
20,84% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
-7,14%
|
3,17%
|
-18,88%
|
20,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR