Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,92 % -0,72 %
Perf. 4 settimane -3,03 % -3,08 %
Perf. YTD 9,36 % 5,31 %
Perf. 1 anno 25,36 % 15,05 %
Perf. 3 anni 39,23 % 12,48 %
Perf. 5 anni 75,64 % 45,39 %
Perf. 8 anni 134,42 % 86,47 %
Perf. 10 anni 198,53 % 124,80 %
Perf. annue
Perf. 2023 19,46 % 14,14 %
Perf. 2022 -10,76 % -16,36 %
Perf. 2021 36,87 % 23,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 13,44 % 5,85 %
Volatilità 12,69 % 11,59 %
Sharpe ratio 0,96 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1128 / 1938 3
3 mesi 239 / 1931 1
6 mesi 424 / 1893 1
YTD 239 / 1931 1
1 anno 188 / 1806 1
3 anni 35 / 1381 1
5 anni 48 / 938 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,69 %
Buono
Max drawdown -14,31 %
Eccellente
DSR 8,27 %
Eccellente
Beta bear 0,96
Medio
VAR 95 -3,05 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,96
Eccellente
Information ratio 1,01
Eccellente
Sortino 1,47
Eccellente
Omega 1,39
Eccellente
Calmar ratio 0,84
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 648,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -17,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,275 %
Performance fee Si
Spese correnti 0,41 %
Commissioni di Gestione 0,41 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
9,36%
25,36%
39,23%
12,69%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR