Serie storica base 100 dal 24/05/2022 al 23/05/2025

Allianz Floating Rate Notes Plus A EUR
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 23/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,20 % 0,17 %
Perf. YTD 1,02 % 0,84 %
Perf. 1 anno -0,03 % 3,10 %
Perf. 3 anni 3,01 % 7,69 %
Perf. 5 anni 2,69 % 6,58 %
Perf. 8 anni 0,99 % 5,18 %
Perf. 10 anni 1,13 % 4,84 %
Perf. annue
Perf. 2024 0,47 % 3,66 %
Perf. 2023 1,26 % 3,07 %
Perf. 2022 -0,15 % -0,46 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,92 % 2,41 %
Volatilità 2,21 % 0,27 %
Sharpe ratio -0,79 -0,91

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 143 / 252 3
3 mesi 122 / 252 2
6 mesi 162 / 250 3
YTD 147 / 251 3
1 anno 81 / 248 2
3 anni 54 / 230 1
5 anni 22 / 222 1
8 anni 42 / 173 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,21 %
Scarso
Max drawdown -3,16 %
Medio
DSR 2,22 %
Scarso
Beta bear 2,45
Pessimo
VAR 95 -0,02 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,79
Buono
Information ratio -0,79
Scarso
Sortino -0,79
Buono
Omega 0,19
Buono
Calmar ratio -0,54
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/05/2025 846,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,31 %
Commissioni di Gestione 0,31 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Floating Rate Notes Plus A EUR
1,02%
-0,03%
3,01%
2,21%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Trésorerie IC
1,08%
3,35%
8,89%
0,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers II EUR O. Rate S. UCITS ETF 1D
-0,38%
1,78%
3,98%
1,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester