Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors GmbH [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- €STR (in EUR)
- Categoria Quantalys
- Monetari Euro
- Benchmark Quantalys
- Ester
- Gestore
- Vincent Tarantino (2014-09-23), Ali Ozenici (2014-09-23), Guillaume Zilliox (2020-06-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/07/2025
99,41 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,21 % | 0,16 % |
| Perf. YTD | 1,42 % | 1,20 % |
| Perf. 1 anno | -0,22 % | 2,86 % |
| Perf. 3 anni | 3,60 % | 8,30 % |
| Perf. 5 anni | 2,62 % | 6,94 % |
| Perf. 8 anni | 1,43 % | 5,71 % |
| Perf. 10 anni | 1,69 % | 5,30 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,47 % | 3,66 % |
| Perf. 2023 | 1,26 % | 3,11 % |
| Perf. 2022 | -0,15 % | -0,47 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,14 % | 2,64 % |
| Volatilità | 2,21 % | 0,26 % |
| Sharpe ratio | -0,76 | -0,67 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 254 | 1 | |
| 3 mesi | 39 / 254 | 1 | |
| 6 mesi | 73 / 253 | 2 | |
| YTD | 72 / 253 | 2 | |
| 1 anno | 56 / 251 | 1 | |
| 3 anni | 37 / 230 | 1 | |
| 5 anni | 35 / 222 | 1 | |
| 8 anni | 41 / 180 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,21 % | Scarso | |
| Max drawdown | -3,16 % | Buono | |
| DSR | 2,22 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -0,01 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,76 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,76 | Scarso | |
| Sortino | -0,76 | Buono | |
| Omega | 0,21 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 864,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,31 % |
| Commissioni di Gestione | 0,31 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Floating Rate Notes Plus A EUR |
|
1,42%
|
-0,22%
|
3,60%
|
2,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Generali Trésorerie ISR B |
|
1,49%
|
3,19%
|
9,39%
|
0,20% | ||
| ETF | iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1yr EUR D |
|
0,62%
|
1,79%
|
4,51%
|
0,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester