Serie storica base 100 dal 17/10/2023 al 16/10/2026

Franklin Gb Fundamental Strat A YDis €
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,41 % -0,12 %
Perf. 4 settimane -0,08 % 0,44 %
Perf. YTD 7,07 % 4,80 %
Perf. 1 anno 7,84 % 5,97 %
Perf. 3 anni 30,79 % 25,93 %
Perf. 5 anni 20,24 % 15,20 %
Perf. 8 anni 32,29 % 37,71 %
Perf. 10 anni 40,53 % 43,03 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,78 % 5,05 %
Perf. 2024 13,41 % 8,75 %
Perf. 2023 16,10 % 8,17 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 10,08 % 7,91 %
Volatilità 11,58 % 6,10 %
Sharpe ratio 0,63 0,84

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 2 / 500 1
3 mesi 67 / 500 1
6 mesi 20 / 492 1
YTD 82 / 480 1
1 anno 159 / 469 2
3 anni 78 / 403 1
5 anni 97 / 352 2
8 anni 149 / 228 3
10 anni 103 / 174 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,58 %
Pessimo
Max drawdown -18,88 %
Pessimo
DSR 8,13 %
Pessimo
Beta bear 1,26
Pessimo
VAR 95 -2,39 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,63
Scarso
Information ratio 0,08
Medio
Sortino 0,89
Scarso
Omega 1,28
Scarso
Calmar ratio 0,37
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 487,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,11 %
Commissioni di Gestione 1,83 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Gb Fundamental Strat A YDis €
7,07%
7,84%
30,79%
11,58%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Vanguard LifeStrategy 40% Eq ETF EUR Acc
5,04%
5,71%
28,77%
6,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market