Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Marzena Hofrichter, Matthias Hoppe, Thomas Nelson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/03/2026
12,07 EUR
20/03/2026
Performance
| Perf. 20/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,63 % | -0,97 % |
| Perf. 4 settimane | -4,36 % | -4,05 % |
| Perf. YTD | -3,98 % | -1,50 % |
| Perf. 1 anno | 2,55 % | 4,76 % |
| Perf. 3 anni | 22,58 % | 20,62 % |
| Perf. 5 anni | 14,84 % | 15,54 % |
| Perf. 8 anni | 23,40 % | 29,50 % |
| Perf. 10 anni | 33,53 % | 42,57 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,78 % | 6,40 % |
| Perf. 2024 | 13,41 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 16,10 % | 8,02 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,09 % | 7,56 % |
| Volatilità | 11,29 % | 5,80 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,78 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1951 / 2085 | 4 | |
| 3 mesi | 2030 / 2078 | 4 | |
| 6 mesi | 1807 / 2040 | 4 | |
| YTD | 2004 / 2080 | 4 | |
| 1 anno | 1766 / 1981 | 4 | |
| 3 anni | 624 / 1720 | 2 | |
| 5 anni | 693 / 1376 | 3 | |
| 8 anni | 619 / 886 | 3 | |
| 10 anni | 475 / 685 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,29 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,88 % | Pessimo | |
| DSR | 8,10 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,32 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,38 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Scarso | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,62 | Scarso | |
| Omega | 1,19 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,26 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 487,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,11 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Gb Fundamental Strat A YDis € |
|
-3,98%
|
2,55%
|
22,58%
|
11,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
-2,90%
|
9,83%
|
61,66%
|
9,11% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc | - |
0,51%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
-3,18%
|
8,36%
|
55,18%
|
9,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market