Serie storica base 100 dal 11/06/2022 al 10/06/2025

Franklin Gb Fundamental Strat A YDis €
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 0,84 % 1,08 %
Perf. YTD -2,67 % 1,07 %
Perf. 1 anno 1,35 % 4,29 %
Perf. 3 anni 20,62 % 13,76 %
Perf. 5 anni 25,41 % 22,56 %
Perf. 8 anni 14,39 % 23,72 %
Perf. 10 anni 20,71 % 29,30 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,41 % 8,20 %
Perf. 2023 16,10 % 7,61 %
Perf. 2022 -16,21 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,37 % 3,57 %
Volatilità 12,47 % 6,74 %
Sharpe ratio 0,21 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 116 / 1851 1
3 mesi 1587 / 1844 4
6 mesi 1652 / 1831 4
YTD 1621 / 1837 4
1 anno 1264 / 1774 3
3 anni 408 / 1502 2
5 anni 598 / 1212 2
8 anni 579 / 753 4
10 anni 466 / 607 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,47 %
Pessimo
Max drawdown -18,88 %
Pessimo
DSR 9,09 %
Pessimo
Beta bear 1,33
Pessimo
VAR 95 -2,93 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Buono
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 0,29
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,14
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 487,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Gb Fundamental Strat A YDis €
-2,67%
1,35%
20,62%
12,47%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
6,86%
7,85%
46,41%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Evolutif B EUR
2,55%
4,76%
28,90%
11,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
9,02%
17,09%
47,86%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market