Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Marzena Hofrichter, Matthias Hoppe, Thomas Nelson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
11,79 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -1,67 % | 0,18 % |
| Perf. YTD | -4,53 % | 0,79 % |
| Perf. 1 anno | -0,17 % | 3,98 % |
| Perf. 3 anni | 20,59 % | 16,34 % |
| Perf. 5 anni | 24,96 % | 22,35 % |
| Perf. 8 anni | 14,51 % | 24,96 % |
| Perf. 10 anni | 17,84 % | 29,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,41 % | 8,22 % |
| Perf. 2023 | 16,10 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -16,21 % | -11,71 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,37 % | 3,57 % |
| Volatilità | 12,47 % | 6,74 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 123 / 1905 | 1 | |
| 3 mesi | 1635 / 1900 | 4 | |
| 6 mesi | 1703 / 1887 | 4 | |
| YTD | 1670 / 1893 | 4 | |
| 1 anno | 1307 / 1829 | 3 | |
| 3 anni | 424 / 1535 | 2 | |
| 5 anni | 624 / 1245 | 3 | |
| 8 anni | 595 / 767 | 4 | |
| 10 anni | 479 / 617 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,47 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,88 % | Pessimo | |
| DSR | 9,09 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,33 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,93 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Buono | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,29 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 487,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Gb Fundamental Strat A YDis € |
|
-4,53%
|
-0,17%
|
20,59%
|
12,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
6,75%
|
6,25%
|
46,69%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Evolutif B EUR |
|
1,25%
|
4,48%
|
35,54%
|
11,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
10,50%
|
19,08%
|
56,07%
|
11,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market