Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

Franklin Gb Fundamental Strat A YDis €
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,58 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 14,75 % 5,54 %
Perf. YTD -3,00 % 0,56 %
Perf. 1 anno 2,31 % 3,65 %
Perf. 3 anni 20,46 % 12,99 %
Perf. 5 anni 27,98 % 26,72 %
Perf. 8 anni 15,42 % 23,91 %
Perf. 10 anni 16,81 % 26,43 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,41 % 8,21 %
Perf. 2023 16,10 % 7,62 %
Perf. 2022 -16,21 % -11,74 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,94 % 2,17 %
Volatilità 12,14 % 6,71 %
Sharpe ratio 0,02 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1645 / 1857 4
3 mesi 1763 / 1850 4
6 mesi 1700 / 1827 4
YTD 1747 / 1847 4
1 anno 1535 / 1776 4
3 anni 662 / 1501 2
5 anni 825 / 1213 3
8 anni 652 / 752 4
10 anni 493 / 609 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,14 %
Pessimo
Max drawdown -18,88 %
Pessimo
DSR 9,07 %
Pessimo
Beta bear 1,30
Pessimo
VAR 95 -2,93 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Medio
Information ratio -0,13
Medio
Sortino 0,03
Medio
Omega 1,02
Buono
Calmar ratio 0,01
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 487,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Gb Fundamental Strat A YDis €
-3,00%
2,31%
20,46%
12,14%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
5,95%
8,28%
48,80%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-2,39%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,49%
15,08%
47,37%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market