OICR - FRANKLIN GLB FUNDMTL STRAT A(D) EUR - LU0343523998

Scheda identificativa

Società di gestione
Franklin Templeton Investment
Tipo investitore
Retail
Cat. Assogestioni
Bilanciati azionari
Benchmark
Custom 2/3MSCI World+1/3JPMorgan Global Govt Bond Index
Categoria Quantalys
Flessibili globale (Euro)
Benchmark Quantalys
50% MSCI World + 50% ML Global
Gestore
Tony Coffey, Matthias Hoppe
NAV
10,84 EUR
21/02/2019

Serie storica base 100 dal 22/02/2016 al 21/02/2019

FRANKLIN GLB FUNDMTL STRAT A(D) EUR
Fless. Global Euro
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 21/02/2019 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,37 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 2,85 % 2,01 %
Perf. YTD 8,51 % 5,04 %
Perf. 1 anno 4,68 % -2,68 %
Perf. 3 anni 20,72 % 9,55 %
Perf. 5 anni 27,01 % 12,44 %
Perf. 8 anni 58,13 % 21,52 %
Perf. 10 anni 117,95 % 60,64 %
Perf. annue
Perf. 2018 -5,50 % -8,15 %
Perf. 2017 -3,75 % 4,66 %
Perf. 2016 10,32 % 2,65 %
Dati 3 anni al 31/01/2019
Perf. annualizzata 3,70 % 2,03 %
Volatilità 11,65 % 5,89 %
Sharpe 0,35 0,40

Barometro Quantalys su 5 anni

barometre Mercato Classifica
Toro
Eccellente
Al rialzo
Eccellente
Neutrale
Scarso
Al ribasso
Pessimo
Orso
Pessimo

Classifica della performance al

Rank Quartile
1 mese 230 / 1018 1
3 mesi 816 / 985 4
6 mesi 361 / 965 2
YTD 147 / 1018 1
1 anno 79 / 905 1
3 anni 146 / 715 1
5 anni 91 / 554 1
8 anni 21 / 333 1
10 anni 29 / 245 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,65 %
Pessimo
Max drawdown -14,19 %
Scarso
DSR 8,14 %
Pessimo
Beta bear 1,17
Pessimo
VAR 95 -3,04 %
Pessimo
SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Buono
Information ratio - 0,23
Medio
Sortino 0,50
Buono
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,29
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Hedged No
Fondo di Fondi No
Patrimonio al 31/01/2019 773,45 M€
Variazione del patrimonio 3 mesi -0,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Niente
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Correnti 1,83 %
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2019. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale (Euro) è 50% MSCI World + 50% ML Global . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ML Global