Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Franklin Natural Resources A Acc USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,73 % 0,94 %
Perf. 4 settimane 3,16 % 3,05 %
Perf. YTD 14,22 % 6,23 %
Perf. 1 anno 17,60 % 5,31 %
Perf. 3 anni 80,87 % 27,58 %
Perf. 5 anni 45,88 % 51,32 %
Perf. 8 anni 43,33 % 76,35 %
Perf. 10 anni 8,74 % 60,26 %
Perf. annue
Perf. 2023 -1,77 % -2,81 %
Perf. 2022 37,02 % 10,88 %
Perf. 2021 46,29 % 28,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 20,68 % 7,97 %
Volatilità 24,70 % 15,21 %
Sharpe ratio 0,79 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 41 / 216 1
3 mesi 33 / 212 1
6 mesi 66 / 209 2
YTD 33 / 212 1
1 anno 44 / 191 1
3 anni 25 / 124 1
5 anni 56 / 94 3
8 anni 60 / 77 4
10 anni 53 / 63 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,70 %
Scarso
Max drawdown -21,77 %
Buono
DSR 16,33 %
Scarso
Beta bear 1,04
Pessimo
VAR 95 -4,96 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,79
Buono
Information ratio 0,70
Buono
Sortino 1,19
Buono
Omega 1,34
Buono
Calmar ratio 0,88
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 128,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,81 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Natural Resources A Acc USD
14,22%
17,60%
80,87%
24,70%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
19,50%
18,42%
141,10%
30,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI World Energy Sector ETF USD
16,40%
18,43%
116,98%
25,64%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares Global Clean Energy ETF USD Dis
-11,46%
-25,64%
-33,83%
24,95%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
13,79%
16,45%
114,11%
25,21%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-1,88%
-0,07%
6,01%
16,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR