Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- S&P North American Natural Resources Sector Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Frederick Fromm, Steve Land, Matthew Adams
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/07/2025
8,88 USD
= 7,57 EUR
25/07/2025
Performance
| Perf. 25/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 3,32 % | 4,38 % |
| Perf. YTD | -2,37 % | 5,93 % |
| Perf. 1 anno | -3,76 % | 5,74 % |
| Perf. 3 anni | 15,03 % | 10,05 % |
| Perf. 5 anni | 119,80 % | 72,56 % |
| Perf. 8 anni | 37,96 % | 69,52 % |
| Perf. 10 anni | 27,27 % | 80,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,49 % | 2,20 % |
| Perf. 2023 | -1,77 % | -2,25 % |
| Perf. 2022 | 37,02 % | 11,21 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,99 % | 2,21 % |
| Volatilità | 22,72 % | 15,22 % |
| Sharpe ratio | 0,05 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 128 / 224 | 3 | |
| 3 mesi | 175 / 223 | 4 | |
| 6 mesi | 163 / 222 | 3 | |
| YTD | 167 / 222 | 3 | |
| 1 anno | 163 / 219 | 3 | |
| 3 anni | 62 / 183 | 2 | |
| 5 anni | 30 / 106 | 2 | |
| 8 anni | 63 / 80 | 4 | |
| 10 anni | 58 / 69 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,72 % | Scarso | |
| Max drawdown | -23,63 % | Buono | |
| DSR | 16,75 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,28 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,89 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,05 | Buono | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,07 | Buono | |
| Omega | 1,06 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,05 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 128,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,82 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Natural Resources A Acc USD |
|
-2,37%
|
-3,76%
|
15,03%
|
22,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Uranium UCITS ETF |
|
43,36%
|
52,26%
|
101,56%
|
35,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
-1,28%
|
4,46%
|
16,99%
|
22,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI Europe Energy Sect ETF €D |
|
2,94%
|
-8,05%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
4,72%
|
2,64%
|
6,55%
|
18,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR