Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

Franklin Natural Resources A Acc USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 3,99 % 3,22 %
Perf. YTD 11,63 % 4,11 %
Perf. 1 anno 11,62 % 0,09 %
Perf. 3 anni 79,50 % 25,90 %
Perf. 5 anni 40,09 % 45,90 %
Perf. 8 anni 50,92 % 80,29 %
Perf. 10 anni 7,92 % 57,67 %
Perf. annue
Perf. 2023 -1,77 % -2,91 %
Perf. 2022 37,02 % 10,63 %
Perf. 2021 46,29 % 28,60 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 20,68 % 7,85 %
Volatilità 24,70 % 15,21 %
Sharpe ratio 0,79 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 40 / 216 1
3 mesi 33 / 212 1
6 mesi 65 / 209 2
YTD 33 / 212 1
1 anno 44 / 191 1
3 anni 25 / 123 1
5 anni 55 / 93 3
8 anni 60 / 77 4
10 anni 53 / 63 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,70 %
Scarso
Max drawdown -21,77 %
Buono
DSR 16,33 %
Scarso
Beta bear 1,04
Pessimo
VAR 95 -4,96 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,79
Buono
Information ratio 0,70
Buono
Sortino 1,19
Buono
Omega 1,34
Buono
Calmar ratio 0,88
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 128,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,81 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Natural Resources A Acc USD
11,63%
11,62%
79,50%
24,70%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
17,66%
15,50%
145,66%
30,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI World Energy Sector ETF USD
14,55%
15,48%
116,38%
25,64%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares Glb Clean Enrg UCITS ETF USD
-12,48%
-30,86%
-35,82%
24,95%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Fidelity Clean Energy UCITS ETF USD Acc -
-16,16%
-34,24%
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-4,19%
-4,33%
1,45%
16,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR