Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- S&P North American Natural Resources Sector Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Frederick Fromm, Steve Land, Matthew Adams
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
8,05 USD
= 7,09 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,63 % | 0,42 % |
| Perf. 4 settimane | -9,71 % | -5,13 % |
| Perf. YTD | -8,64 % | -5,07 % |
| Perf. 1 anno | -14,19 % | -7,94 % |
| Perf. 3 anni | -1,56 % | -8,05 % |
| Perf. 5 anni | 122,18 % | 72,71 % |
| Perf. 8 anni | 16,85 % | 45,13 % |
| Perf. 10 anni | -6,23 % | 37,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,49 % | 2,16 % |
| Perf. 2023 | -1,77 % | -2,33 % |
| Perf. 2022 | 37,02 % | 11,24 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,08 % | -1,20 % |
| Volatilità | 22,80 % | 15,00 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 221 | 1 | |
| 3 mesi | 108 / 221 | 2 | |
| 6 mesi | 80 / 219 | 2 | |
| YTD | 114 / 221 | 3 | |
| 1 anno | 116 / 216 | 3 | |
| 3 anni | 46 / 141 | 2 | |
| 5 anni | 25 / 107 | 1 | |
| 8 anni | 66 / 80 | 4 | |
| 10 anni | 57 / 70 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,80 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,77 % | Buono | |
| DSR | 16,49 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,20 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,89 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Buono | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,09 | Buono | |
| Omega | 1,06 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,07 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 128,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,82 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Natural Resources A Acc USD |
|
-8,64%
|
-14,19%
|
-1,56%
|
22,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-5,51%
|
16,17%
|
48,34%
|
20,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS North Am Engy&Engy Inf Eq Pf Base Acc |
|
-9,06%
|
-0,18%
|
24,78%
|
21,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD |
|
-11,04%
|
-11,09%
|
-37,11%
|
23,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS IE CMCI Composite SF ETF USD A-acc |
|
-7,03%
|
-7,18%
|
-9,10%
|
13,67% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-13,25%
|
-14,59%
|
-11,39%
|
17,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR