Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- S&P North American Natural Resources Sector Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Frederick Fromm, Steve Land, Matthew Adams
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
8,81 USD
= 7,49 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,53 % | 0,94 % |
| Perf. 4 settimane | 2,42 % | 1,69 % |
| Perf. YTD | -3,40 % | 2,26 % |
| Perf. 1 anno | -5,40 % | 0,82 % |
| Perf. 3 anni | 14,73 % | 8,18 % |
| Perf. 5 anni | 120,27 % | 71,27 % |
| Perf. 8 anni | 37,95 % | 65,57 % |
| Perf. 10 anni | 12,69 % | 62,39 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,49 % | 2,19 % |
| Perf. 2023 | -1,77 % | -2,25 % |
| Perf. 2022 | 37,02 % | 11,21 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,67 % | -2,12 % |
| Volatilità | 23,86 % | 15,95 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 150 / 223 | 3 | |
| 3 mesi | 177 / 221 | 4 | |
| 6 mesi | 190 / 219 | 4 | |
| YTD | 176 / 221 | 4 | |
| 1 anno | 151 / 218 | 3 | |
| 3 anni | 68 / 146 | 2 | |
| 5 anni | 28 / 106 | 2 | |
| 8 anni | 63 / 79 | 4 | |
| 10 anni | 59 / 69 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,86 % | Scarso | |
| Max drawdown | -23,63 % | Buono | |
| DSR | 18,36 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,31 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,25 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Medio | |
| Information ratio | -0,13 | Medio | |
| Sortino | -0,24 | Medio | |
| Omega | 0,96 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,18 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 128,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,82 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Natural Resources A Acc USD |
|
-3,40%
|
-5,40%
|
14,73%
|
23,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Uranium UCITS ETF |
|
25,44%
|
23,39%
|
91,65%
|
36,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
-4,75%
|
-1,80%
|
32,50%
|
22,91% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Global Clean Energy ETF USD Acc |
|
4,59%
|
-6,33%
|
-36,18%
|
23,01% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-1,05%
|
-2,44%
|
12,61%
|
18,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR