Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Multiverse
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Michael Hasenstab, Calvin Ho
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
22,27 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -0,93 % | -0,05 % |
| Perf. YTD | 0,36 % | -1,08 % |
| Perf. 1 anno | 0,72 % | 2,15 % |
| Perf. 3 anni | -0,04 % | 5,65 % |
| Perf. 5 anni | -9,51 % | 1,92 % |
| Perf. 8 anni | -17,24 % | 6,62 % |
| Perf. 10 anni | -17,58 % | 7,74 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,76 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 1,96 % | 4,99 % |
| Perf. 2022 | -6,28 % | -9,33 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,03 % | 2,31 % |
| Volatilità | 8,55 % | 3,70 % |
| Sharpe ratio | -0,33 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 830 / 1211 | 3 | |
| 3 mesi | 669 / 1203 | 3 | |
| 6 mesi | 561 / 1178 | 2 | |
| YTD | 594 / 1178 | 3 | |
| 1 anno | 729 / 1146 | 3 | |
| 3 anni | 762 / 915 | 4 | |
| 5 anni | 651 / 724 | 4 | |
| 8 anni | 466 / 471 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,55 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,27 % | Scarso | |
| DSR | 6,34 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,71 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Scarso | |
| Information ratio | 0,22 | Medio | |
| Sortino | -0,44 | Scarso | |
| Omega | 0,90 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,24 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 140,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,37 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Templeton Global Total Return A Acc EUR |
|
0,36%
|
0,72%
|
-0,04%
|
8,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,37%
|
8,67%
|
54,71%
|
8,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-8,21%
|
-1,57%
|
-5,51%
|
8,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc GBP |
|
-0,77%
|
2,20%
|
0,42%
|
6,33% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
3,13%
|
3,82%
|
12,50%
|
5,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index