Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Multiverse
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Michael Hasenstab, Calvin Ho
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/06/2025
22,53 EUR
10/06/2025
Performance
| Perf. 10/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 0,67 % | 0,02 % |
| Perf. YTD | 1,53 % | -0,86 % |
| Perf. 1 anno | 2,36 % | 3,38 % |
| Perf. 3 anni | -3,68 % | 6,20 % |
| Perf. 5 anni | -7,74 % | 2,64 % |
| Perf. 8 anni | -17,08 % | 5,93 % |
| Perf. 10 anni | -12,54 % | 9,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,76 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 1,96 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -6,28 % | -9,33 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,66 % | 1,63 % |
| Volatilità | 8,78 % | 3,79 % |
| Sharpe ratio | -0,50 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 1200 | 1 | |
| 3 mesi | 734 / 1185 | 3 | |
| 6 mesi | 724 / 1162 | 3 | |
| YTD | 303 / 1170 | 2 | |
| 1 anno | 952 / 1133 | 4 | |
| 3 anni | 821 / 882 | 4 | |
| 5 anni | 649 / 714 | 4 | |
| 8 anni | 458 / 462 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,78 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,65 % | Pessimo | |
| DSR | 6,65 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,97 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,76 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,50 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | -0,66 | Pessimo | |
| Omega | 0,85 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,34 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 140,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,37 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Templeton Global Total Return A Acc EUR |
|
1,53%
|
2,36%
|
-3,68%
|
8,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,73%
|
9,78%
|
51,17%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Liontrust GF High Yield Bond B1 USD Acc |
|
-5,61%
|
3,50%
|
16,29%
|
8,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-6,70%
|
0,67%
|
2,59%
|
8,63% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Core Plus Bond AU |
|
-7,05%
|
-1,59%
|
-3,84%
|
8,99% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1C JPY |
|
-2,81%
|
1,22%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
4,79%
|
9,90%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index