Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Templeton BRIC N Acc USD
Az. BRIC
MSCI BRIC NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,41 %
Perf. 4 settimane 1,60 % 2,10 %
Perf. YTD 4,69 % 4,01 %
Perf. 1 anno 9,34 % 7,73 %
Perf. 3 anni -20,57 % -25,53 %
Perf. 5 anni -4,95 % -13,40 %
Perf. 8 anni 51,87 % 40,92 %
Perf. 10 anni 56,44 % 58,07 %
Perf. annue
Perf. 2023 -0,49 % -3,45 %
Perf. 2022 -18,52 % -20,60 %
Perf. 2021 2,38 % -3,59 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -8,39 % -10,32 %
Volatilità 17,88 % 18,39 %
Sharpe ratio -0,54 -0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 5 1
3 mesi 2 / 5 1
6 mesi 3 / 5 2
YTD 2 / 5 1
1 anno 3 / 5 2
3 anni 3 / 5 2
5 anni 1 / 5 1
8 anni 1 / 5 1
10 anni 3 / 5 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,88 %
Medio
Max drawdown -34,08 %
Eccellente
DSR 13,67 %
Eccellente
Beta bear 0,87
Scarso
VAR 95 -4,48 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,54
Medio
Information ratio -0,03
Medio
Sortino -0,71
Medio
Omega 0,84
Medio
Calmar ratio -0,28
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 6,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 51,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,95 %
Commissioni di Gestione 2,98 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Templeton BRIC N Acc USD
4,69%
9,34%
-20,57%
17,88%
Fondo più consultato iShares BIC 50 UCITS ETF EUR Dis
3,97%
-2,06%
-47,48%
27,88%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario BRICS è MSCI BRIC NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI BRIC NR