Serie storica base 100 dal 10/05/2021 al 09/05/2024

Templeton BRIC N Acc USD
Az. BRIC
MSCI BRIC NR

Performance

Perf. 09/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,87 % 1,08 %
Perf. 4 settimane 3,94 % 4,95 %
Perf. YTD 9,59 % 9,02 %
Perf. 1 anno 11,26 % 10,69 %
Perf. 3 anni -17,08 % -21,98 %
Perf. 5 anni 6,42 % -5,32 %
Perf. 8 anni 67,52 % 55,40 %
Perf. 10 anni 63,66 % 62,72 %
Perf. annue
Perf. 2023 -0,49 % -3,45 %
Perf. 2022 -18,52 % -20,60 %
Perf. 2021 2,38 % -3,59 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -6,62 % -8,75 %
Volatilità 18,03 % 18,60 %
Sharpe ratio -0,44 -0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 3 / 5 2
3 mesi 3 / 5 2
6 mesi 3 / 5 2
YTD 3 / 5 2
1 anno 3 / 5 2
3 anni 2 / 5 1
5 anni 1 / 5 1
8 anni 1 / 5 1
10 anni 3 / 5 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,03 %
Medio
Max drawdown -34,08 %
Eccellente
DSR 13,59 %
Eccellente
Beta bear 0,87
Scarso
VAR 95 -4,48 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,44
Eccellente
Information ratio -0,05
Medio
Sortino -0,59
Medio
Omega 0,88
Eccellente
Calmar ratio -0,23
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 6,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 51,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,95 %
Commissioni di Gestione 2,98 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Templeton BRIC N Acc USD
9,59%
11,26%
-17,08%
18,03%
Miglior fondo - miglior rating Templeton BRIC N Acc USD
9,59%
11,26%
-17,08%
18,03%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares BIC 50 UCITS ETF GBP Dis
11,07%
3,44%
-41,81%
28,65%
Fondo più consultato iShares BIC 50 UCITS ETF EUR Dis
10,58%
3,10%
-41,86%
28,42%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario BRICS è MSCI BRIC NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI BRIC NR