Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Russell 3000 Growth Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Grant Bowers, Sara Araghi, Anthony Hardy
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
31,96 USD
= 28,14 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,16 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -3,96 % | -2,92 % |
| Perf. YTD | -16,83 % | -14,39 % |
| Perf. 1 anno | -2,30 % | 2,97 % |
| Perf. 3 anni | 16,39 % | 26,33 % |
| Perf. 5 anni | 59,34 % | 77,36 % |
| Perf. 8 anni | 129,20 % | 162,97 % |
| Perf. 10 anni | 144,82 % | 202,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,39 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 33,42 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -33,25 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,07 % | 7,28 % |
| Volatilità | 20,16 % | 17,96 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 57 / 83 | 3 | |
| 3 mesi | 66 / 82 | 4 | |
| 6 mesi | 73 / 81 | 4 | |
| YTD | 56 / 82 | 3 | |
| 1 anno | 67 / 80 | 4 | |
| 3 anni | 52 / 75 | 3 | |
| 5 anni | 44 / 63 | 3 | |
| 8 anni | 33 / 40 | 4 | |
| 10 anni | 31 / 34 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,16 % | Scarso | |
| Max drawdown | -27,62 % | Scarso | |
| DSR | 14,04 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,45 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Scarso | |
| Information ratio | -1,16 | Pessimo | |
| Sortino | 0,18 | Scarso | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,09 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 2.887,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,81 % |
| Commissioni di Gestione | 1,79 % |
| Costi di Transazione | 0,44 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin U.S. Opportunities A Acc USD |
|
-16,83%
|
-2,30%
|
16,39%
|
20,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-15,68%
|
16,24%
|
50,50%
|
21,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIM Jennison US Growth USD I Acc |
|
-15,85%
|
3,36%
|
35,29%
|
21,25% | ||
| ETF | UBS ETF Fac MSCI USA Qulty Scr HGBP A |
|
-9,46%
|
5,35%
|
29,47%
|
20,03% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-15,36%
|
5,85%
|
42,08%
|
17,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR