Serie storica base 100 dal 20/08/2022 al 19/08/2025

Franklin U.S. Opportunities A Acc USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 19/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,49 % -1,04 %
Perf. 4 settimane 0,91 % 1,54 %
Perf. YTD -6,21 % -1,27 %
Perf. 1 anno 3,84 % 11,86 %
Perf. 3 anni 30,22 % 43,97 %
Perf. 5 anni 53,06 % 78,63 %
Perf. 8 anni 167,05 % 212,24 %
Perf. 10 anni 174,15 % 247,71 %
Perf. annue
Perf. 2024 32,39 % 32,58 %
Perf. 2023 33,42 % 34,14 %
Perf. 2022 -33,25 % -28,91 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 11,62 % 15,15 %
Volatilità 20,17 % 17,85 %
Sharpe ratio 0,43 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 84 3
3 mesi 62 / 82 3
6 mesi 71 / 81 4
YTD 70 / 81 4
1 anno 64 / 80 4
3 anni 58 / 74 4
5 anni 51 / 62 4
8 anni 30 / 40 3
10 anni 30 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,17 %
Scarso
Max drawdown -28,13 %
Scarso
DSR 14,56 %
Pessimo
Beta bear 0,96
Scarso
VAR 95 -4,44 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Pessimo
Information ratio -1,49
Pessimo
Sortino 0,60
Pessimo
Omega 1,19
Pessimo
Calmar ratio 0,30
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 2.887,39 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,81 %
Commissioni di Gestione 1,79 %
Costi di Transazione 0,44 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin U.S. Opportunities A Acc USD
-6,21%
3,84%
30,22%
20,17%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
10,93%
39,59%
94,79%
22,73%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PGIM Jennison US Growth USD I Acc
-3,68%
9,91%
53,10%
20,81%
ETF WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc
-3,75%
3,58%
25,88%
13,98%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD
-2,17%
13,33%
56,63%
17,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR