Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Russell 3000 Growth Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Grant Bowers, Sara Araghi, Anthony Hardy
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
35,85 USD
= 30,92 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,25 % | -1,11 % |
| Perf. 4 settimane | -0,90 % | -0,36 % |
| Perf. YTD | -8,61 % | -5,98 % |
| Perf. 1 anno | 0,08 % | 6,13 % |
| Perf. 3 anni | 50,31 % | 58,02 % |
| Perf. 5 anni | 62,88 % | 83,14 % |
| Perf. 8 anni | 153,45 % | 188,64 % |
| Perf. 10 anni | 175,56 % | 240,11 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,39 % | 32,51 % |
| Perf. 2023 | 33,42 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -33,25 % | -28,94 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,78 % | 14,54 % |
| Volatilità | 21,58 % | 19,26 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,61 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 82 | 3 | |
| 3 mesi | 62 / 82 | 3 | |
| 6 mesi | 75 / 81 | 4 | |
| YTD | 68 / 81 | 4 | |
| 1 anno | 64 / 79 | 4 | |
| 3 anni | 52 / 74 | 3 | |
| 5 anni | 47 / 62 | 3 | |
| 8 anni | 32 / 39 | 4 | |
| 10 anni | 29 / 33 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,58 % | Scarso | |
| Max drawdown | -28,13 % | Scarso | |
| DSR | 15,04 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,45 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Scarso | |
| Information ratio | -1,29 | Pessimo | |
| Sortino | 0,67 | Scarso | |
| Omega | 1,22 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,35 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 2.887,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,81 % |
| Commissioni di Gestione | 1,79 % |
| Costi di Transazione | 0,44 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin U.S. Opportunities A Acc USD |
|
-8,61%
|
0,08%
|
50,31%
|
21,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
0,08%
|
24,16%
|
103,80%
|
23,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIM Jennison US Growth USD I Acc |
|
-7,08%
|
4,78%
|
75,87%
|
22,30% | ||
| ETF | JPM US Growth Eq Act UCITS ETF EUR H Acc | - |
1,53%
|
10,60%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-7,85%
|
6,63%
|
72,77%
|
18,49% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR