Serie storica base 100 dal 24/05/2022 al 23/05/2025

JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 23/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,72 % -0,69 %
Perf. 4 settimane 6,71 % 5,86 %
Perf. YTD -11,84 % -8,43 %
Perf. 1 anno 1,40 % 4,75 %
Perf. 3 anni 51,70 % 34,43 %
Perf. 5 anni 105,82 % 78,56 %
Perf. 8 anni 167,95 % 129,45 %
Perf. 10 anni 192,28 % 155,16 %
Perf. annue
Perf. 2024 36,55 % 26,73 %
Perf. 2023 25,92 % 18,91 %
Perf. 2022 -15,34 % -15,67 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 8,45 % 6,44 %
Volatilità 15,00 % 15,54 %
Sharpe ratio 0,39 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 557 / 590 4
3 mesi 560 / 585 4
6 mesi 556 / 569 4
YTD 559 / 578 4
1 anno 465 / 548 4
3 anni 155 / 450 2
5 anni 89 / 364 1
8 anni 79 / 264 2
10 anni 70 / 221 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,00 %
Eccellente
Max drawdown -24,42 %
Pessimo
DSR 11,15 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Eccellente
VAR 95 -3,13 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Buono
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,52
Buono
Omega 1,19
Buono
Calmar ratio 0,23
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/05/2025 495,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -25,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,71 %
Costi di Transazione 0,55 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
-11,84%
1,40%
51,70%
15,00%
Miglior fondo - miglior rating Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
-3,73%
10,01%
35,50%
17,30%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD
-6,86%
7,99%
43,97%
15,71%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi MSCI USA SRI Clim PA IHE C
-1,14%
1,33%
17,07%
18,23%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-11,31%
1,58%
27,88%
16,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR