Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Susan Bao (2007-07-04), Steven Lee (2017-12-19)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/05/2025
305,30 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 4,30 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 0,28 % | 0,84 % |
| Perf. YTD | -14,43 % | -12,36 % |
| Perf. 1 anno | 2,80 % | 3,14 % |
| Perf. 3 anni | 33,03 % | 21,18 % |
| Perf. 5 anni | 110,31 % | 75,55 % |
| Perf. 8 anni | 152,06 % | 114,72 % |
| Perf. 10 anni | 196,96 % | 149,76 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 36,55 % | 26,75 % |
| Perf. 2023 | 25,92 % | 18,85 % |
| Perf. 2022 | -15,34 % | -15,68 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,06 % | 6,83 % |
| Volatilità | 14,09 % | 14,25 % |
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 543 / 584 | 4 | |
| 3 mesi | 472 / 578 | 4 | |
| 6 mesi | 446 / 566 | 4 | |
| YTD | 516 / 578 | 4 | |
| 1 anno | 330 / 539 | 3 | |
| 3 anni | 80 / 449 | 1 | |
| 5 anni | 69 / 361 | 1 | |
| 8 anni | 71 / 261 | 2 | |
| 10 anni | 72 / 220 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,09 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,33 % | Medio | |
| DSR | 10,09 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,80 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,11 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,53 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,74 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 475,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -28,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR |
|
-14,43%
|
2,80%
|
33,03%
|
14,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-6,30%
|
13,45%
|
34,26%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD |
|
-12,04%
|
4,93%
|
31,42%
|
14,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
-15,38%
|
3,63%
|
23,06%
|
14,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-14,17%
|
2,08%
|
18,74%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR