Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 50 % MSCI USA High Dividend Yield + 25 % Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid + 25 % Bloomberg Barclays US Aggregate
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Edward D. Perks, Brendan Circle, Todd Brighton
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/05/2025
9,49 USD
= 8,43 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,60 % | -0,46 % |
| Perf. 4 settimane | 5,54 % | 7,29 % |
| Perf. YTD | -6,28 % | -3,71 % |
| Perf. 1 anno | 7,55 % | 3,54 % |
| Perf. 3 anni | 19,77 % | 14,21 % |
| Perf. 5 anni | 59,04 % | 31,26 % |
| Perf. 8 anni | 64,30 % | 35,74 % |
| Perf. 10 anni | 74,75 % | 40,19 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,66 % | 14,96 % |
| Perf. 2023 | 6,17 % | 7,74 % |
| Perf. 2022 | 0,16 % | -11,48 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,54 % | 2,23 % |
| Volatilità | 9,71 % | 8,85 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | -0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 49 | 4 | |
| 3 mesi | 22 / 49 | 2 | |
| 6 mesi | 38 / 49 | 4 | |
| YTD | 23 / 49 | 2 | |
| 1 anno | 42 / 49 | 4 | |
| 3 anni | 28 / 33 | 4 | |
| 5 anni | 7 / 30 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 25 | 3 | |
| 10 anni | 12 / 20 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,71 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,79 % | Medio | |
| DSR | 7,32 % | Medio | |
| Beta bear | 1,03 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,14 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,26 | Pessimo | |
| Omega | 1,09 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,13 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 2.361,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,67 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Income A MDis |
|
-6,28%
|
7,55%
|
19,77%
|
9,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-5,27%
|
5,31%
|
22,33%
|
11,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market