Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 50 % MSCI USA High Dividend Yield + 25 % Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid + 25 % Bloomberg Barclays US Aggregate
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Edward D. Perks, Brendan Circle, Todd Brighton
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/08/2025
9,51 USD
= 8,34 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,47 % | -0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 1,58 % | 2,33 % |
| Perf. YTD | -6,61 % | -1,25 % |
| Perf. 1 anno | -0,14 % | 4,18 % |
| Perf. 3 anni | 7,20 % | 13,39 % |
| Perf. 5 anni | 51,71 % | 32,25 % |
| Perf. 8 anni | 52,27 % | 41,71 % |
| Perf. 10 anni | 60,66 % | 45,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,85 % | 14,90 % |
| Perf. 2023 | 3,23 % | 7,69 % |
| Perf. 2022 | -0,41 % | -11,51 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,39 % | 4,34 % |
| Volatilità | 9,02 % | 8,52 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 49 | 3 | |
| 3 mesi | 40 / 49 | 4 | |
| 6 mesi | 46 / 49 | 4 | |
| YTD | 46 / 49 | 4 | |
| 1 anno | 46 / 49 | 4 | |
| 3 anni | 37 / 40 | 4 | |
| 5 anni | 5 / 31 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 26 | 3 | |
| 10 anni | 12 / 20 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,02 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,79 % | Medio | |
| DSR | 7,01 % | Buono | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,80 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | -0,07 | Pessimo | |
| Omega | 0,98 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,04 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 2.361,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,67 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Income A MDis |
|
-6,61%
|
-0,14%
|
7,20%
|
9,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-2,00%
|
6,02%
|
17,54%
|
11,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market