Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

Templeton Global Smaller Companies A Dis
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,61 % 0,38 %
Perf. 4 settimane 4,04 % 3,59 %
Perf. YTD 4,78 % 5,98 %
Perf. 1 anno 14,32 % 15,24 %
Perf. 3 anni -0,38 % 9,51 %
Perf. 5 anni 33,32 % 50,06 %
Perf. 8 anni 66,87 % 94,96 %
Perf. 10 anni 73,05 % 133,88 %
Perf. annue
Perf. 2023 12,01 % 12,02 %
Perf. 2022 -19,31 % -18,32 %
Perf. 2021 23,00 % 25,68 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -1,59 % 1,32 %
Volatilità 15,53 % 14,10 %
Sharpe ratio -0,19 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 64 / 81 4
3 mesi 64 / 80 4
6 mesi 71 / 80 4
YTD 64 / 80 4
1 anno 70 / 78 4
3 anni 46 / 58 4
5 anni 35 / 36 4
8 anni 23 / 25 4
10 anni 20 / 21 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,53 %
Scarso
Max drawdown -24,93 %
Medio
DSR 10,82 %
Medio
Beta bear 0,88
Eccellente
VAR 95 -3,48 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,19
Scarso
Information ratio -0,68
Scarso
Sortino -0,27
Scarso
Omega 0,96
Scarso
Calmar ratio -0,12
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 57,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Templeton Global Smaller Companies A Dis
4,78%
14,32%
-0,38%
15,53%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
13,67%
28,07%
35,72%
14,79%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JHHF Global Smaller Companies A2 USD
13,67%
28,07%
35,72%
14,79%
Miglior fondo RSI - miglior rating Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc
6,26%
17,18%
21,66%
14,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis
5,94%
17,10%
12,31%
15,10%
ETF iShares Edge MSCI World Size Fac ETF USD
6,03%
14,59%
13,43%
13,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR