Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

JPM IF Global Dividend A Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,18 % -0,28 %
Perf. 4 settimane 11,35 % 11,41 %
Perf. YTD -1,09 % -1,72 %
Perf. 1 anno 4,00 % 4,76 %
Perf. 3 anni 28,08 % 26,84 %
Perf. 5 anni 88,14 % 59,43 %
Perf. 8 anni 111,07 % 77,14 %
Perf. 10 anni 122,26 % 87,08 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,82 % 16,56 %
Perf. 2023 10,53 % 14,07 %
Perf. 2022 -3,57 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,76 % 4,00 %
Volatilità 12,17 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,09 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1996 / 2095 4
3 mesi 1184 / 2087 3
6 mesi 1444 / 2065 3
YTD 931 / 2082 2
1 anno 1370 / 2019 3
3 anni 836 / 1574 3
5 anni 272 / 1189 1
8 anni 155 / 718 1
10 anni 120 / 565 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,17 %
Eccellente
Max drawdown -18,09 %
Buono
DSR 9,28 %
Eccellente
Beta bear 0,67
Buono
VAR 95 -2,72 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Medio
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino 0,12
Medio
Omega 1,05
Medio
Calmar ratio 0,06
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 464,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,79 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Dividend A Acc USD
-1,09%
4,00%
28,08%
12,17%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
20,79%
10,10%
73,17%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc
4,20%
12,61%
43,25%
11,76%
Miglior fondo RSI - miglior rating RobecoSAM Sust Healthy Living Eq D EUR C
-6,82%
-7,85%
1,60%
12,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CB-Accent Lux World Select C Inst averti
-3,73%
3,41%
11,19%
12,25%
ETF HSBC MSCI World UCITS ETF USD
-2,89%
8,97%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR