Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

Fonditalia Equity Gbl High Div S EUR (D)
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,84 % 0,63 %
Perf. 4 settimane 5,66 % 11,69 %
Perf. YTD -1,22 % -1,45 %
Perf. 1 anno 4,64 % 5,08 %
Perf. 3 anni 14,14 % 24,97 %
Perf. 5 anni 53,33 % 62,43 %
Perf. 8 anni 44,37 % 74,97 %
Perf. 10 anni 57,73 % 90,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,16 % 16,56 %
Perf. 2023 4,39 % 14,07 %
Perf. 2022 -1,05 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,79 % 4,00 %
Volatilità 12,16 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,09 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1729 / 2095 4
3 mesi 377 / 2087 1
6 mesi 435 / 2065 1
YTD 419 / 2082 1
1 anno 811 / 2019 2
3 anni 898 / 1574 3
5 anni 824 / 1189 3
8 anni 553 / 718 4
10 anni 410 / 565 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,16 %
Eccellente
Max drawdown -13,90 %
Eccellente
DSR 9,20 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Medio
VAR 95 -2,97 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Medio
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino 0,12
Medio
Omega 1,04
Medio
Calmar ratio 0,08
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2025 189,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee 0,43 %
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Equity Gbl High Div S EUR (D)
-1,22%
4,64%
14,14%
12,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR