Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

Fonditalia Equity Gbl High Div S EUR (D)
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,39 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 0,66 % 3,70 %
Perf. YTD -3,16 % -2,22 %
Perf. 1 anno 4,23 % 4,55 %
Perf. 3 anni 13,22 % 22,38 %
Perf. 5 anni 39,73 % 50,30 %
Perf. 8 anni 41,84 % 73,64 %
Perf. 10 anni 57,10 % 89,76 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,16 % 16,57 %
Perf. 2023 4,39 % 14,12 %
Perf. 2022 -1,05 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,38 % 6,74 %
Volatilità 12,11 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,13 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1926 / 2094 4
3 mesi 1830 / 2087 4
6 mesi 1183 / 2069 3
YTD 729 / 2077 2
1 anno 1203 / 2020 3
3 anni 1187 / 1575 4
5 anni 811 / 1194 3
8 anni 561 / 715 4
10 anni 415 / 566 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,11 %
Eccellente
Max drawdown -13,90 %
Eccellente
DSR 9,12 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Buono
VAR 95 -2,97 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Scarso
Information ratio -0,79
Scarso
Sortino 0,18
Scarso
Omega 1,08
Scarso
Calmar ratio 0,11
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 186,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee 0,43 %
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Equity Gbl High Div S EUR (D)
-3,16%
4,23%
13,22%
12,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR