Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Fonditalia Equity Gbl High Div S EUR (D)
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,52 % 0,28 %
Perf. 4 settimane -6,75 % -3,75 %
Perf. YTD -4,96 % -8,55 %
Perf. 1 anno 2,68 % 0,31 %
Perf. 3 anni 8,57 % 10,81 %
Perf. 5 anni 42,35 % 50,62 %
Perf. 8 anni 38,36 % 63,56 %
Perf. 10 anni 45,75 % 71,79 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,16 % 16,59 %
Perf. 2023 4,39 % 14,07 %
Perf. 2022 -1,05 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 6,63 % 4,03 %
Volatilità 11,24 % 11,70 %
Sharpe ratio 0,36 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 258 / 2087 1
3 mesi 137 / 2077 1
6 mesi 218 / 2050 1
YTD 145 / 2078 1
1 anno 314 / 1932 1
3 anni 479 / 1561 2
5 anni 714 / 1182 3
8 anni 538 / 711 4
10 anni 373 / 560 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,24 %
Eccellente
Max drawdown -11,09 %
Eccellente
DSR 7,92 %
Eccellente
Beta bear 0,79
Buono
VAR 95 -2,75 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Buono
Information ratio -0,24
Medio
Sortino 0,51
Buono
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,36
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 181,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee 0,43 %
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Equity Gbl High Div S EUR (D)
-4,96%
2,68%
8,57%
11,24%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR