Serie storica base 100 dal 07/06/2022 al 06/06/2025

Fonditalia Equity Gbl High Div S EUR (D)
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 06/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,99 % 0,58 %
Perf. 4 settimane 1,66 % 3,96 %
Perf. YTD -2,20 % -1,64 %
Perf. 1 anno 5,09 % 4,79 %
Perf. 3 anni 14,94 % 23,01 %
Perf. 5 anni 41,12 % 51,19 %
Perf. 8 anni 43,91 % 75,25 %
Perf. 10 anni 58,66 % 90,99 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,16 % 16,56 %
Perf. 2023 4,39 % 14,12 %
Perf. 2022 -1,05 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,38 % 6,75 %
Volatilità 12,11 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,13 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1934 / 2103 4
3 mesi 1838 / 2095 4
6 mesi 1190 / 2077 3
YTD 735 / 2085 2
1 anno 1207 / 2026 3
3 anni 1191 / 1578 4
5 anni 813 / 1196 3
8 anni 563 / 716 4
10 anni 415 / 566 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,11 %
Eccellente
Max drawdown -13,90 %
Eccellente
DSR 9,12 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Buono
VAR 95 -2,97 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Scarso
Information ratio -0,79
Scarso
Sortino 0,18
Scarso
Omega 1,08
Scarso
Calmar ratio 0,11
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/06/2025 188,22 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee 0,43 %
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Equity Gbl High Div S EUR (D)
-2,20%
5,09%
14,94%
12,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR