Serie storica base 100 dal 27/08/2022 al 26/08/2025

Fonditalia Equity Italy Classe R
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 26/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,86 % -0,55 %
Perf. 4 settimane 3,58 % 3,17 %
Perf. YTD 27,82 % 21,73 %
Perf. 1 anno 32,12 % 23,75 %
Perf. 3 anni 104,53 % 66,14 %
Perf. 5 anni 141,94 % 93,53 %
Perf. 8 anni 133,33 % 90,02 %
Perf. 10 anni 156,67 % 109,46 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,40 % 10,30 %
Perf. 2023 29,24 % 18,05 %
Perf. 2022 -10,20 % -13,28 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 24,26 % 16,12 %
Volatilità 15,72 % 12,52 %
Sharpe ratio 1,36 1,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 14 / 66 1
3 mesi 18 / 66 2
6 mesi 17 / 65 1
YTD 14 / 65 1
1 anno 13 / 64 1
3 anni 14 / 63 1
5 anni 13 / 52 1
8 anni 13 / 45 2
10 anni 7 / 32 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,72 %
Pessimo
Max drawdown -16,33 %
Medio
DSR 10,74 %
Scarso
Beta bear 0,91
Scarso
VAR 95 -2,88 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,36
Buono
Information ratio -0,75
Scarso
Sortino 1,99
Buono
Omega 1,60
Buono
Calmar ratio 1,28
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/08/2025 462,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,15 %
Commissioni di Gestione 2,15 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Equity Italy Classe R
27,82%
32,12%
104,53%
15,72%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR