Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

Fonditalia Equity Italy Classe R
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,62 % -0,44 %
Perf. 4 settimane -0,83 % -0,46 %
Perf. YTD 18,35 % 14,37 %
Perf. 1 anno 21,63 % 15,81 %
Perf. 3 anni 93,45 % 57,70 %
Perf. 5 anni 132,84 % 87,57 %
Perf. 8 anni 126,03 % 83,98 %
Perf. 10 anni 126,97 % 87,28 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,40 % 9,74 %
Perf. 2023 29,24 % 17,83 %
Perf. 2022 -10,20 % -13,51 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 19,66 % 12,41 %
Volatilità 16,90 % 13,42 %
Sharpe ratio 1,00 0,72

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 37 / 66 3
3 mesi 28 / 66 2
6 mesi 18 / 65 2
YTD 19 / 65 2
1 anno 20 / 64 2
3 anni 17 / 64 2
5 anni 13 / 53 1
8 anni 13 / 42 2
10 anni 7 / 32 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,90 %
Pessimo
Max drawdown -17,68 %
Scarso
DSR 11,92 %
Pessimo
Beta bear 0,93
Pessimo
VAR 95 -3,63 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,00
Buono
Information ratio -0,77
Scarso
Sortino 1,42
Buono
Omega 1,44
Buono
Calmar ratio 0,93
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2025 429,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,15 %
Commissioni di Gestione 2,15 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Equity Italy Classe R
18,35%
21,63%
93,45%
16,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR