Serie storica base 100 dal 29/05/2022 al 28/05/2025

Fonditalia Equity Italy Classe R
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 28/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 8,74 % 7,78 %
Perf. YTD 19,95 % 15,43 %
Perf. 1 anno 19,96 % 14,06 %
Perf. 3 anni 71,43 % 43,10 %
Perf. 5 anni 147,32 % 99,13 %
Perf. 8 anni 121,55 % 81,63 %
Perf. 10 anni 123,99 % 84,93 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,40 % 9,81 %
Perf. 2023 29,24 % 18,04 %
Perf. 2022 -10,20 % -13,55 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 17,65 % 10,40 %
Volatilità 16,85 % 13,55 %
Sharpe ratio 0,89 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 51 / 64 4
3 mesi 24 / 63 2
6 mesi 17 / 62 2
YTD 18 / 63 2
1 anno 26 / 62 2
3 anni 14 / 62 1
5 anni 13 / 51 1
8 anni 13 / 40 2
10 anni 7 / 32 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,85 %
Pessimo
Max drawdown -18,36 %
Scarso
DSR 11,97 %
Scarso
Beta bear 0,92
Pessimo
VAR 95 -3,63 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,89
Buono
Information ratio -0,67
Scarso
Sortino 1,25
Buono
Omega 1,39
Eccellente
Calmar ratio 0,80
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/05/2025 437,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,15 %
Commissioni di Gestione 2,15 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Equity Italy Classe R
19,95%
19,96%
71,43%
16,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR