Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Sistema Anima Iniziativa Europa A
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 3,64 % 4,96 %
Perf. YTD 8,38 % 9,29 %
Perf. 1 anno 5,75 % 3,26 %
Perf. 3 anni 14,08 % 7,19 %
Perf. 5 anni 42,06 % 35,04 %
Perf. 8 anni 49,50 % 35,08 %
Perf. 10 anni 63,32 % 64,79 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,45 % 0,93 %
Perf. 2023 11,66 % 7,82 %
Perf. 2022 -18,29 % -24,43 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,28 % 2,26 %
Volatilità 14,31 % 14,32 %
Sharpe ratio 0,11 -0,03

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 129 / 177 3
3 mesi 93 / 177 3
6 mesi 100 / 177 3
YTD 93 / 177 3
1 anno 58 / 176 2
3 anni 52 / 165 2
5 anni 47 / 151 2
8 anni 27 / 117 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,31 %
Eccellente
Max drawdown -19,07 %
Eccellente
DSR 10,31 %
Eccellente
Beta bear 0,82
Medio
VAR 95 -3,06 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Buono
Information ratio -0,24
Medio
Sortino 0,15
Buono
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,08
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 184,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,14 %
Commissioni di Gestione 2,13 %
Costi di Transazione 1,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Iniziativa Europa A
8,38%
5,75%
14,08%
14,31%
Fondo più consultato Sistema Anima Iniziativa Europa B
8,27%
5,48%
13,39%
14,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR